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[原創] 外匯天眼:外匯市場剝頭皮——初學者指南

外匯天眼:外匯市場剝頭皮——初學者指南

在投資領域,剝頭皮是一個術語,指的是通過每天數次進出頭寸,獲取多筆小額利潤。
  在外匯市場上剝頭皮涉及基於一套即時分析的貨幣交易。剝頭皮的目的是,通過買賣貨幣,短時間持倉,針對小額盈利獲利了結。在整個交易日下達很多筆交易,交易者使用的系統通常是基於一系列源於技術分析圖表工具的信號,是由多種信號構成的,當這些信號指向同一個方向時,就創建了買入或賣出的決定。外匯剝頭皮交易者每次都在尋求大量交易,從中獲取小額盈利。
  為什麼剝頭皮?
  剝頭皮交易與當日交易不同,當日交易者會在當前的交易時段建倉再平倉,而不會持倉至下一個交易時段,也不會持倉過夜。然而,雖然當日交易者可能會在1個交易日尋求創建1、2個甚至幾個頭寸,但是剝頭皮交易者會更加瘋狂,他們在一個交易日內交易很多次。當日交易者可能會用5分鐘和30分鐘圖表進行交易,而剝頭皮交易者通常會用跳動點圖和1分鐘圖表進行交易。特別值得一提的是,一些剝頭皮交易者喜歡關注經濟數據和新聞發佈前後出現的高速波動,比如就業數據或GDP數據的公佈,只要是經濟日曆上的重要內容。
  剝頭皮交易者喜歡嘗試從每一筆交易中盈利5到10個點,並在一天中不斷重複這一過程。使用高杠杆,一次只賺幾個點的交易可以累積起來,特別是如果你的交易是盈利的,並且可以在一天中重複很多次的話。記住,1標準手交易中1個點的平均價值大約是10美元。因此,每實現5個點的盈利,交易者就可以賺50美元。一天10次,就是500美元。
  然而,剝頭皮並不適合所有交易者,有一件事是肯定的:你必須有相應的性格特點。剝頭皮交易者需要在整個交易時段都喜歡坐在電腦前,他們需要享受剝頭皮交易所需的注意力高度集中。當你嘗試針對價格小幅波動進行剝頭皮交易時,比如一次5個點,你要做到目不轉睛。
  即使你認為自己的個性讓你能夠整天坐在電腦前,或者如果你是失眠症患者,能夠整夜關注螢幕,你還必須能夠迅速做出反應,而無需對每個價格波動進行分析。沒有時間思考。能夠“扣動扳機”是剝頭皮交易者必備的關鍵品質。當價格在不利於你的方向上移動了2、3個點,你需要削減頭寸時,這一點尤為適用。
  做市和剝頭皮
  剝頭皮有點類似於做市。當做市商買入頭寸時,他會立即尋求抵消這個頭寸,獲取價差。(這裏指的不是那些為銀行持有自營頭寸的銀行交易員。)
  然而,瞭解做市商和剝頭皮交易者之間的區別是非常重要的。做市商賺取價差,剝頭皮交易者支付差價。因此,當剝頭皮交易者在賣出價買入,在買入價時賣出時,他必須等待市場足夠的波動來彌補他剛剛支付的價差。相反,做市商在賣出價賣出,在買入價買入,從而立即獲得1、2個點作為做市的盈利。
  儘管他們都在尋求非常迅速、頻繁地建倉、平倉,但做市商的風險要比剝頭皮交易者低得多。做市商喜歡剝頭皮交易者,因為他們頻繁交易,支付價差,這意味著剝頭皮交易者交易越多,做市商就能從價差中賺取更多的1、2個點。
  如何創建剝頭皮交易
  要想成為剝頭皮交易者,必須有非常好的、可靠的管道接觸做市商,而做市商要具有支持非常快速地買賣的平臺。通常,平臺會為每種貨幣對設置買入按鈕和賣出按鈕,因此交易者所要做的就是點擊合適的按鈕,從而建倉和平倉。在流動性強的市場中,執行過程可以在幾分之一秒內完成。
  選擇經紀商
  請記住,外匯市場是一個國際市場,在很大程度上是不受監管的,儘管各國政府和外匯行業正在努力出臺立法,在一定程度上對“場外”外匯交易進行監管。
  作為交易者,你需要研究和理解經紀商協議,你的職責是什麼,經紀商的職責是什麼。你必須注意,如果頭寸不利於你,你需要多少保證金,經紀商會怎麼做,這甚至可能意味著,如果你的杠杆過高,帳戶會自動清算。向經紀商代表提出問題,並確保你持有協議檔。一定要閱讀小字體。
  經紀商平臺
  作為剝頭皮交易者,你必須非常熟悉經紀商提供的交易平臺。不同的經紀商可能提供不同的平臺,因此應該創建模擬帳戶,在平臺上進行模擬交易,直到完全習慣使用平臺。由於你計畫在市場上進行剝頭皮交易,所以在使用平臺時絕對沒有出錯的餘地。
  假設你想點擊買入按鈕,卻誤按“賣出”按鈕,如果市場立即下行,那你非常幸運,因禍得福,但如果你並沒有這種幸運,會創建與預期方向相反的頭寸。這樣的錯誤可能代價高昂。在平臺上犯的錯誤和粗心會帶來損失。在你投入真金白銀進行交易之前,先練習使用平臺。
  流動性
  作為剝頭皮交易者,你應該只在流動性最強的市場上交易。這些市場通常是主要的貨幣對,如歐元/美元或美元/日元。此外,根據貨幣對的不同,某些時段可能比其他時段更具流動性。儘管外匯市場一天24小時都在交易,但每天各個時段的交易量並不相同。通常,在美國東部時間淩晨3點左右倫敦開盤時,交易量會上升,因為倫敦是外匯交易的主要中心。美國東部時間上午8點紐約開盤,交易量增加。因此,當兩個主要外匯中心進行交易時,通常是流動性的最佳時機。悉尼和東京市場也是主要的交易量推動因素。
  擔保執行
  剝頭皮交易者需要確保交易將在預期的水準上執行。因此,一定要瞭解經紀商的交易條款。一些經紀商可能會將執行擔保限定在市場波動不迅速的時期,而有些經紀商可能根本不得提供任何形式的執行擔保。
  在特定水準下訂單,但訂單在距離你想要的水準幾個點的位置執行,這稱為“滑點”。作為剝頭皮交易者,除了價差,你不能再承受滑點,所以你必須確保訂單能夠並且將按照你的要求執行。
  冗餘
  冗餘是一種避免災難的做法。在交易術語中,冗餘是指能夠以多種方式入場和離場。確保網路連接是盡可能快速,知道如果網路癱瘓,你該怎麼做。你有直接到交易櫃檯的電話號碼嗎?你能多快接通並確認自己的身份?當你持有頭寸,需要迅速離場或做出改變時,所有這些因素都變得非常重要。
  選擇圖表時間框架
  為了反復執行交易,你需要一個幾乎可以自動跟隨的系統。由於剝頭皮不能給你時間進行深入分析,所以必須有一個可以在相當程度上自信地重複使用的系統。作為剝頭皮交易者,你需要非常短期的圖表,比如跳動點圖,或者1或2分鐘圖表,或者5分鐘圖表。
  準備剝頭皮
  1、獲得方向感
  跟隨趨勢進行交易總是有幫助的,至少如果你是新手交易者的話。為了發現趨勢,設置周線圖和日線圖,添加趨勢線、斐波那契水準和移動均線。可以說,這些是你們的“界限”,將代表支撐位和阻力位。如果圖表顯示趨勢傾向於上行(價格從圖表的左下方向右上方傾斜),那麼你應在所有可能達到的支撐位買入。
  另一方面,如果價格從左上方向下右下方傾斜,那麼每當價格達到阻力位時,就要賣出。根據你的交易頻率,不同類型的圖表和移動均線可以幫助你確定方向。




                                                                                         圖1:歐元美元日線圖


圖表2:歐元美元周線圖


  在上面的例子中,周線圖顯示歐元/美元有很強的上升趨勢。價格可能回到目標位——2010年11月4日創下的之前高點1.4280。
  日線圖顯示價格已經達到127.6斐波那契擴展,約為1.3975。顯然,有可能回落到1.3850附近的趨勢線。作為剝頭皮交易者,你可以在短期圖表上確認入場信號後立即做空。
  2、準備交易圖表
  外匯剝頭皮系統可以是手動的,交易者尋找信號並解釋是買進還是賣出,也可以是自動化的,交易者“教會”軟體尋找什麼信號以及如何解釋它們。技術分析的及時性使即時圖表成為外匯剝頭皮交易者的首選工具。
  創建10分鐘和1分鐘的圖表。使用10分鐘圖表來瞭解市場當前水準,使用1分鐘圖表來實際入場和離場。一定要對平臺進行設置,以便在時間框架之間進行切換。
  交易系統
  除了上面的系統,還有許多其他系統,你可以用其進行有利可圖的交易,我們納入3個週期相對強弱指數,分界線設置為90%和10%。只有當相對強弱指數達到90%上方時才做空,當相對強弱指數達到10%下方時才做多。在信號細微差別方面,最好等待第二次交叉位於兩個區域中的任意一個(只有當相對強弱指數進入該區域時才進行交易——或者10%下方做多,或者90%上方做空)。



  圖3
  現在,在你使用上述系統之前,請使用模擬帳戶對其進行測試,並記錄所有盈虧交易。最常見的情況是,讓你成為有利可圖交易者的,是你管理交易的方式,而不是機械地依賴於系統本身。
  換句話說,當你面臨7到10個點波動時,迅速止損或獲利了結。這是一種剝頭皮交易方式,不打算通過回拉持倉。如果你發現可以管理系統,而且有能力迅速扣動扳機,那麼你可能會在一個交易時段內重複這個過程多次,並獲得可觀的回報。
  記住,太多的分析會導致癱瘓。因此,練習這種方法,直到它對你來說是自動的,甚至是無聊的,因其變得如此重複。做剝頭皮交易是為了盈利,而不是為了刺 激你的腎上腺素,也不是為了讓你感覺像是在賭場裏下注。專業交易者不是賭徒,而是投機者,知道如何計算風險,等待對他們有利的機會,並管理自己的情緒。
  何時進行剝頭皮,何時不進行
  記住,剝頭皮是一種高速交易,因此需要大量的流動性來確保交易的快速執行。只在流動性最強的主要貨幣交易,也只有在交易量非常大的時候,比如倫敦和紐約都在交易的時候。外匯交易的獨特之處在於,個人投資者可以與大型對沖基金和銀行競爭——他們只需要建立正確的帳戶。
  不管什麼原因,如果你覺得注意力不集中,就不要剝頭皮。深夜、流感症狀等等,往往會讓你無法交易。如果你出現連續虧損,那麼停止交易,給自己時間重整旗鼓。不要試圖在市場上進行報復交易。剝頭皮可能是有趣和有挑戰性的,但也可能帶來壓力和疲勞。你必須確保自己的個性能夠讓你喜歡高速交易。你會從剝頭皮中學到很多,然後通過放慢速度,你可能會發現,自己甚至可以成為當日交易者或波段交易者,因為你從剝頭皮中獲得信心和實踐。但請記住,剝頭皮並不適合所有人。
  經常記錄你的交易。使用螢幕截圖來記錄你的交易,然後列印日誌,這會教會你很多交易知識,甚至會讓你更瞭解作為交易者的自己。
  結論
  外匯市場規模大,流動性強。在這個市場上,技術分析被認為是一種可行的交易策略。也可以假設,對於零售外匯交易者,剝頭皮可能是可行策略。然而,需要注意的是,外匯剝頭皮交易者通常需要更高的入金,以便能夠處理必須承擔的杠杆金額,使短期和小型交易有價值。
  剝頭皮是非常快的。如果你喜歡這種方式,願意關注1到2分鐘圖表,那麼剝頭皮可能適合你。如果你有快速反應的性格特點,並且對快速損失不感到內疚,不超過2、3個點,那麼剝頭皮交易可能適合你。
  但是如果你喜歡分析和思考你所做的每一個決定,那麼也許你並不適合頭皮。

[ 本帖最後由 外匯天眼 於 2020-6-29 11:37 編輯 ]

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