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[原創] 外匯天眼:你與穩定盈利可能只差這點

外匯天眼:你與穩定盈利可能只差這點

資金管理,是很多初學交易者乃至做了十幾年交易的人都不一定能做好的事情。它直接決定了你最終的盈虧結果。
  很多交易者沒有意識到這點,或者說沒有在這方面下很多的功夫,把精力都放在研究技術分析上。殊不知,只要你懂得如何倉位控制,每次倉位大小有所區分,那麼哪怕勝率很低,你也能賺錢。
  也就是說,只要你倉位控制得好,用拋硬幣來決定做交易的方向,可能比你辛辛苦苦分析研究的結果要更好。
  那到底倉位控制是怎麼控制,怎麼樣才叫好的倉位控制呢?這些問題我們逐一回答。
  如何判斷倉位是否合適
  如果你有很多資金,那麼其實很多時候是不需要倉位控制的,或者說你對倉位控制的要求會沒有那麼高。
  但事實是,自己的那點資金,在面對市場的波動來說,都是微不足道的,所以我們要清楚自己處於什麼樣的一個處境。
  我們在進行交易的過程中,就好像是一個將軍在排兵佈陣,如果一下子全軍突擊,很容易會全軍覆沒,當然打贏了那麼戰利品也會很豐厚。
  那麼你作為將軍,如果排兵佈陣得當,那麼打仗的結果會截然不同。正如交易中倉位控制得當,會讓你盈利發生巨大改變。
  而且值得注意的是,這個市場沒有常勝將軍,有些仗你是要輸的,那你就應該儘早結束戰鬥,千萬不要因為一次的戰鬥把自己所有的士兵都打完了。
  小仗盡可能不要演變成大仗,突擊戰不要變成消耗戰或者持久戰。這些都是打仗當中最不應該犯的錯誤。因為隨著你的虧損增加,你要回本的難度就會大大增加。
  很顯然,從圖中不難發現,只要虧損超過30%,回本的難度將會增加超過原虧損幅度的10%以上。並且隨著虧損幅度增加,回本的難度還會加劇。當虧損達到90%的時候,本金只有10%,這時候你要回本,就要求翻10倍!
  好的戰鬥佈局,應該是各處開花,並且永遠不會讓你陷入山窮水盡的地步。所以好的資金管理,就是分散多品種投資,並且無論什麼時候都留有很大的資金比例。
  畢竟投資不是暴富,沒搞懂這個事情之前,更應該謹慎投資。
  如何做到倉位管理
  很多人對於倉位管理,僅僅只停留在認知上,所以他們的交易一直沒有太多的進步,經常會反反復複。要細究問他們對於倉位管理,他們只理解到要輕倉交易,或者是分散性投資。
  其實這種理論僅僅只是教科書,嚴格意義上來說是對實踐幫助甚少。因為太籠統了,並且很抽象。那麼到底應該如何具體執行,做到倉位管理。
  這需要要求我們知道更多倉位管理的細節,比如說黃金在1700美元/盎司買漲1手,當行情運行到1730美元/盎司的時候你賺多少錢,運行到1690美元/盎司的時候你虧多少錢,占你的總資金多少。


  這些問題你都要非常清晰,行情運行到什麼點位,你虧損總資金將會占總資金的10%,什麼點位你會進行加倉,這時候你的總倉位是占資金的多少?此時平均持倉成本又是多少?再反向波動多少個點,總虧損會達到20%?我還能承受這樣操作的虧損多少次。
  這些問題,在你下單之前,內心就應該無比清楚。千萬不要戰中求勝,打仗如果沒有完全的準備,那是不應該上戰場的,正所謂三軍未動糧草先行就是這個道理。
  而且倉位管理是動態的,因為打仗總會有消耗,隨著戰事不斷變化,消耗也會不斷改變,所以我們的策略也會有所改變。不應該只是單純地加倉或者是修改自己的操作。更多的要從投入產出的角度去考慮。
  如果花了全部士兵,最後只發現自己只獲得一點點士兵的戰利品,這樣的戰役嚴格意義來說,也是失敗的。
  最後,講一下為什麼人們都把精力花在技術上,而對倉位管理的重視程度沒有那麼高。這主要是因為技術較難,寫書的人主要都是交易不怎麼成功的人來寫的,所以他們會把他們知道的都寫在上面。
  而倉位管理這個,每個人不一樣,而且方法很難詳細講,因為這才是能賺錢的核心。
  最後分享一個真實故事:二戰期間,為了加強對戰機的防護,英美軍方調查了作戰後倖存飛機上彈痕的分佈,決定哪里彈痕多就加強哪里。然而統計學家亞伯拉罕·瓦爾德(Abraham Wald)力排眾議,指出更應該注意彈痕少的部位,因為這些部位受到重創的戰機,很難有機會返航,而這部分數據被忽略了。事實證明,瓦爾德是正確的。

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