外匯天眼:分散交易,永不爆倉的交易方法 - 外匯,債券 - 理財專家 - 頂客論壇 ,免費遊戲,免費交友,免費空間,免費部落格,免費相簿,免費開店 - 頂客社區 dk101.com 最用心的華人社群網站
發新話題

[原創] 外匯天眼:分散交易,永不爆倉的交易方法

外匯天眼:分散交易,永不爆倉的交易方法

很多投資者都想一夜暴富,看好一個品種的行情,用大倉位梭哈一把,企圖在短時間內贏取豐厚利潤。在短期內創造奇跡的不是沒有,很多論壇上或者交流群裏面,經常有人說短期內賺取了五倍十倍乃至更多的利潤。
  但是之後呢?沒有之後了,如果一直保持這種幾何級別的資金增長速度,恐怕一年不到,就要超過巴菲特了。
  常在河邊走,哪有不濕鞋?即便面對最熟悉的品種,即便在一個月兩個月甚至更長的時間,你都能駕馭得爐火純青,可能在某個時間點一個突如其來的重大消息,技術圖形徹底顛覆,你的重倉某個品種可能在非常短的時間內迅速歸零。
  偉大的教父級投資者李佛摩爾,在上個世紀20年代,身價已經超過10億美元,放在現在妥妥的數百億美元。為何僅僅十年不到,李佛摩爾就從十億美元以上的身價迅速跌落到口袋裏面只剩下一千多美元而後在一個小旅店自殺?
  答案是他重倉某個品種交易已經成了習慣,這樣的後果是一念天堂,一年地獄。前車之鑒擺在眼前,作為普通投資者的我們,該怎麼操作才能既能夠賺錢,又能夠規避系統性風險呢,答案是分散投資,分散投資至少有兩種實施方案,且看如下分析:
  1.交易品種的分散投資
  現在的投資品種眼花繚亂,大體上可以分為無杠杆交易品種和杠杆交易品種,常見的股票,基金等品種就是無杠杆交易範疇。
  雖然該品種的投資收益相對不是很高,但是正是因為其波動有限,投資回報期限長,所以適合手頭上資金很寬裕且看重年化收益的穩健投資者。
  當然也有人可能說,我的資金體量足夠大,只做股票或者基金是不是太單調和收益率過低了,OK,你可以拿出一部分錢出來,參與國內期貨,國內期貨的涵蓋面非常廣。
  從農產品、有色金屬到化工產品,都是屬於關乎國計民生的大宗商品,一些上下產業鏈的投資者對這些產品的波動規律比較熟悉,即便是有杠杆,駕馭起來也是輕車熟路。
  如果一個投資者手頭資金足夠大,精力足夠充沛。除了炒股,國內期貨交易之外還有時間和資金剩餘,怎麼辦?
  不妨關注下外匯、原油、美股這些品種,如此一來,無論是從早晨9點後的國內期貨交易和9點半開始的股票交易到下午盤、夜盤開始做頻繁波動的外匯和美股這些交易品種都兼顧了。
  資金分散成若干部分之後,雖然精力也被分散了,單位收益率可能降低了。但是在防範風險方面,反而是做的最好。
  因為你的資金被分配到各個市場之後,即便某個市場出了么蛾子造成了重大虧損,你的其他市場上參與的品種依舊處於穩定收益中,無形中化解了單個市場的風險,降低了單個市場的損失。
  2.某個交易框架下的多品種分散投資
  這個很好理解,比如,有交易者特別喜歡做外匯。但是,在同一時間段,可能鎊美的日線級別波動上下起伏非常劇烈。
  適合做日內箱體操作,而美日的波動速度非常慢,參與資金量比較少,但長週期趨勢非常明顯,那麼可以用日線級別的中長線思路去理解它。
  以上面的例子,喜歡做外匯的交易者切勿因為某個品種的波動非常大就把自己的全部身家都押在鎊美上,因為波動大意味著高風險。
  別看它現在在箱體震盪之中,萬一超出了這個範疇,一個不回頭的單邊行情可能把自己的押注搞得爆倉離場。


  相反,僅僅是把一部分資金投入到這種波動劇烈的品種之中,而同時關注那些變化比較慢的品種,用最少的精力押注最合理的資金在中長線的品種上,如此一來,長短線都能夠非常好的兼顧了。
  3.分散投資的資金比例
  這個因人而異,但從可操作性而言,一般較為理性和穩健的投資者至少會把資金分成三部分,一部分做短線交易、一部分做中長線交易、一部分資金作為後備力量。
  這樣做的好處是,短線我有參與,資金量尚可,而中長線的品種機會我也沒有錯過,留下後備資金的目的是,一旦在短線或者中長線操作上發現有更好的投資機會。
  可以採取倒金字塔盈利加倉的模式把手頭上的剩餘資金源源不斷的注入進去。
  到了後期成熟階段,可以一邊用短線資金做交易獲取可觀收益,再把短線資金交易獲取的利潤投入到中長線交易中去。“以短養長,長中有短”,如此一來形成良性迴圈。
  有時候即便在短線交易上因為突發事件失手了,也不用太懊惱,畢竟中長線交易的單子還在盈利。如果有短線機會,適當取出中長線交易理論投入到短線交易中也未嘗不可。
  綜上,交易是投資者用資金,與時間和空間賽跑的遊戲,只是這個遊戲非常殘酷,今天可能你在盈利,或許明天就有重大虧損,如何合理充分的運用手頭上的資金是一門藝術。
  暴賺固然充滿快感,但是代價往往是爆倉收尾。交易是一門細水長流的事業,只有從長遠處著眼,把資金風險放在交易的第一位。
  學會用分散投資的方法把交易風險盡可能降低,才是交易的最關鍵和最基礎的步驟,發現並確立適合自己的資金分散交易方式,是交易者的必修課。

TOP

發新話題

本站所有圖文均屬網友發表,僅代表作者的觀點與本站無關,如有侵權請通知版主會盡快刪除。