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[原創] 外匯天眼:保命原則/疫情下,你該如何交易外匯

外匯天眼:保命原則/疫情下,你該如何交易外匯

全球新冠病毒蔓延,絕大多數資產價格急劇下跌,很多交易者會問這是熊市來臨了嗎?接下來我該怎麼辦?與看漲時期相比,在看跌時期,困惑和不確定性肯定會更加大。
  但是外匯交易是完全雙面的,這意味著交易者可以從兩個價格方向上均等地獲利。今天,我們將討論如何在熊市中交易以及你在此過程中將需要瞭解什麼。
  1熊市意味著什麼
  許多新交易者將看跌趨勢與熊市混淆,這是最大的錯誤所在。如果您查看外匯價格的走勢,就會發現方向在不斷變化,無論圖表上有多少綠色的蠟燭,總會有一些紅色的蠟燭。但是,即使嚴峻的下降趨勢也不能視為全面的熊市。
  隨著投資者預期熊市中的損失和拋售的持續,悲觀情緒會加劇。至少在兩個月的時間內,多個道瓊斯工業平均指數(DJIA)或標準普爾500指數(S&P 500)等多個大盤指數的下跌幅度可能會達到或超過20%。被視為進入熊市。
  熊市是一種情況,其中所涉資產的價值已在很長一段時間內急劇下降。通常,下降20%被視為熊市。10%的下降通常將定義市場修正的狀態。重要的是要理解,外匯市場中,交易者在熊市與牛市中有相同的獲利機會。
  多頭和空頭的力量通過目前持有此頭寸的交易者數量來表達。牛市和熊市的情緒都通過一個非常簡單的原理事實來解釋:“每個人都在賣出,也許我也應該賣出”。這是非常合理的,並且是價格變動的基礎。
  2三種熊市交易策略
  在外匯市場上,採取有效的交易策略非常重要。策略可以幫助我們正確評估情況,比較選擇方案並決定如何採取行動。交易者根據其個人財務能力,交易風格偏好和總體期望來選擇策略。
  1、減少頭寸規模
  隨著波動性的增加和價格變動的加劇,減少頭寸規模。以這種方式思考,減少頭寸規模,能使您保持冷靜並幫助您管理交易情緒。
  2、釋放保證金
  頭寸規模較小的另一個好處是,你剩下的可用保證金更多。換句話說,你使用的交易帳戶比例較低,因此有足夠的帳戶空間來利用新的交易機會。通常,交易者應在帳戶中擁有足夠的資金,以利用波動性策略,例如,在較短的時間範圍內進行熊市反彈操作。
  3、機會成本
  這可能是最被忽視的熊市交易策略之一,因為它本質上是一項隱性成本。無論市場如何,你都在尋找優勢的機會,並且在瞬息萬變的市場中,不持有頭寸往往比持有虧損頭寸擁有更大潛在利潤的機會成本。
  通過保留新機會的清單,將阻斷你繼續做虧損交易,從而更容易抓住新的機會。
  4、快速發展的熊市
  任何快速發展的市場都會帶來壓力。熊市加重了所有人的恐慌情緒。為了避免做出輕率的決定並最大程度地獲利,請考慮遵循以下熊市交易技巧:
  · 在實施任何熊市策略之前,請始終確認市場實際上是處於熊市;
  · 利用掛單來防止不良情況影響您。通常建議將重點放在建立多級止損上,以優化每筆交易,尤其是在快速變化的熊市中;
  · 技術分析技術和工具在各種市場中均有效。您在看漲情況下進行交易的指標在看跌或震盪情況下也可以起效果;
  · 基本面分析在看跌市場中很重要,因為它通常提供一切發生的原因。只要我們知道確切的原因,我們就能有效地預測可能的結果並採取適當的措施。
  3世界上最好的交易者是熊市交易者
  金融市場的歷史充斥著經驗豐富的熊市交易員。據報導,保羅·都鐸·瓊斯(Paul Tudor Jones)在1987年10月股市崩盤前做空了超過1億美元的美國股票市場。銀行家信託交易員安迪·克裏格(Andy Krieger)賣空了約3億美元的新西蘭元。


  著名的喬治·索羅斯(George Soros)在1992年對英鎊進行了10億美元的押注,而有傳言稱約翰·保爾森(John Paulson)在2007年親自做空了40億美元做空美國次級抵押貸款市場。
  4熊市的交易心理
  熊市是一些交易者覺得困難的時刻,儘管-做多或做空頭通常具有相同的潛在風險。主要心理驅動力或情緒(例如恐懼,希望,貪婪,絕望)都是相同的。為了成功進行交易,你需要做出一個清晰,公正,情感分離且完全合格的決定。

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