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[原創] 外匯天眼:市場風險情緒回升黃金退守1720關口

外匯天眼:市場風險情緒回升黃金退守1720關口

     【黃金概況
  黃金方面,週五(6月19日)亞市早盤,現貨黃金有所反彈,目前持穩於1720關口上方,目前暫位於1723.79美元/盎司附近整理交投。黃金退守1720關口主要是由於疫情的控制以及申請失業救濟的數據的好轉,刺 激了市場風險情緒的回升。
  原油方面,週五(6月19日)亞市早盤,原油進一步延續昨日的升勢,截至目前美國WTI原油7月期貨暫報39.12美元/桶,漲0.18%;布倫特原油8月期貨暫報41.59美元/桶,漲0.24%。原油的上漲主要是由於歐佩克減產協議執行率有望提升。
  【黃金技術分析】
  匯信團隊指出,國際現貨黃金週四亞市早盤開於1725.34美元/盎司,最高上漲至1736.90美元/盎司,最低下探1716.94美元/盎司,收於1721.81美元/盎司,下跌4.45美元或0.26%。今天亞市早盤現貨黃金有所回升,目前持穩於1720關口上方,目前暫持穩於1723.79附近整理交投。從日K圖上看,現貨黃金近期波動較大,主要是由於近期市場的情緒變化莫測,一度由於國際貿易緊張局勢以及美國的示 威活動而導致避險情緒提升,現貨黃金一度反彈站上1740美元,但是隨著相關經濟數據的靚麗表現,市場的風險情緒一度回升,避險黃金承壓跳水一度下逼1670點整數關口,近期隨著市場對於疫情的第二波的擔憂,以及地緣政治的緊張情緒刺 激了市場的避險情緒,但是疫情的趨於緩和致使黃金有所回落,但是依然位於1720關口上方,下方的支撐位依然是在1680美元一線,跌破看空。(僅供參考)


  【市場要聞】
  突破前的盤旋?投行最新前景分析
  針對黃金的盤整狀態,道明證券(TD Securities)稱,金價仍在區間波動,但可能“突破前的盤旋”。
  昨日黃金一度沖高至1730美元上方,但很快回落下探1720下方,最終幾近收平。
  一段時間以來,多家銀行的分析師一直預測,由於全球大規模寬鬆貨幣政策和刺 激措施,黃金長期價格將會走高。
  道明證券稱:“金價再次未能突破每盎司1750美元的阻力位,但退一步來看,很明顯金價仍在接近多年高位的區間波動。”
  該行並稱:“我們認為,在價格突破高點之前,市場正處於盤整狀態——過去幾年我們多次觀察到這種歷史模式。”
  道明證券表示,最終,黃金投資者的關鍵問題是,我們是否正處於通脹機制轉變的邊緣。在大規模的財政和央行刺 激的雙重作用下,加上央行對稱通脹目標的改變和全球化的不斷減弱,可能會導致一個與通脹非常相關的世界。
  該行稱,在此背景下,經濟成長持續正常化應該會受到黃金投資者的歡迎,因投資需求應會抵消避險資金流逆轉的影響,且實際利率受到顯著抑制。
  減產協議有望執行原油大漲
  原油方面,週五(6月19日)亞市早盤,原油進一步延續昨日的升勢,截至目前美國WTI原油7月期貨暫報39.12美元/桶,漲0.18%;布倫特原油8月期貨暫報41.59美元/桶,漲0.24%。原油的上漲主要是由於歐佩克減產協議執行率有望提升。
  【基本面利因素】
  1.根據CNN對來自約翰霍普金斯大學的數據分析,佛羅里達州和其他9個州——阿拉巴馬州、亞利桑那州、加利福尼亞州、內華達州、北卡羅來納州、俄克拉何馬州、俄勒岡州、南卡羅來納州和德克薩斯州——都創下了7天均值的新高。在亞利桑那州,衛生官員週四報告稱,新感染病例為2519例,創下單日新高,這是本周以來的第二次。
  2.美國上周初請失業金人數增加150.8萬人,高於普遍預期的130萬,略低於前值156.6萬,使得過去13周的申請量突破了4600萬人。由於降幅小於預期,該數據揭示美國就業市場的壓力舒緩程度不如預期的理想。儘管美國各個大州逐步重開,但自疫情以來最糟糕的裁員情況只是逐漸好轉。每週初請失業金人數呈遞減模式,但最近美國幾大州疫情新增病例刷新歷史紀錄的表現,也令這些大州的初請人數仍走高。
  3.美聯儲宣佈,將開始通過二級市場公司信貸工具購買單支公司債,目前為止,這項疫情期間推出的緊急工具僅購買了投資公司債的交易所交易基金(ETF)。美聯儲還調整購買策略,將遵循一項專門為該工具創設的多元化美國公司債市場指數。美聯儲在聲明中稱:“該指數由二級市場上滿足該工具最低評級、最高期限和其他標準要求的美國公司發行的所有債券組成。這種指數化方式將對該工具當前購買ETF的做法形成補充。”公司債購買工具是美聯儲3月中以來為應對新冠疫情經濟影響宣佈的九個緊急貸款計畫之一。迄今為止,這項規模2500億美元的工具已向公司債ETF投資55億美元左右。
  【基本面利因素】
  1.美國6月費城製造業指數為27.5,遠好於預期,揭示6月費城製造業狀況改善的跡象。根據調研結果,費城地區總體經濟活動、新訂單和出貨量指標都恢復了正值;不過就業指數仍然為負,但已連續第二個月好轉。所有未來的指標都有所改善,這表明這些公司預計未來六個月將出現整體增長。
  2.美國政府公佈,5月份零售額增長17.7%,創歷史新高。接受道瓊斯調查的經濟學家預計增幅為7.7%。美國總統特朗普對這一強勁的數據大加讚揚,並補充說,“這對股市和就業來說都是重大的一天!”
  3.根據上周四的一份聲明,Moderna證實,預計將於7月開始對新冠肺炎候選疫苗進行三期研究。安慰劑對照研究的最後階段將包括美國的3萬名受試者。聲明稱,非安慰劑組的參與者將獲得100微克候選疫苗,這被確定為“最大化免疫反應、最小化不良反應的最佳劑量”。第三階段的試驗將與美國國立衛生研究院一起進行。
  【後市展望】
  1.FXTM市場分析師Han Tan表示,在經濟動盪時期被視為安全資產的黃金,繼續受到對全球經濟狀況持續擔憂的支撐。“投資者目前正在應對兩種不同的說法,一種是第二波疫情的風險,另一種是圍繞大流行後復蘇的樂觀情緒,”Tan說。他說,一旦市場變得更加清晰,這將決定金價在1660-1750美元區間之外的走勢。
  2.資深交易員、Midas Touch Consulting董事總經理Florian Grummes和Blue Line Futures總裁Bill Baruch表示,在美聯儲量化寬鬆政策達到創紀錄水準期間做空市場不是一個好主意。Grummes說:“不要和美聯儲作對,就這麼簡單。這是一句老話,沒什麼新鮮的,但就是不要做。所有想做空這個市場的人都遭殃了。”Grummes指出,金價向歷史新高反彈的時間可能不早於明年第一季度。“我認為,到明年第一季度,金價有可能達到2000美元。我認為這種情況今年不會再發生了。我預計金價將在仲夏前走強,因此一旦這兩個月的盤整結束,金價應會升至1800美元,然後可能升至1920美元的歷史高位,我預計屆時將再次遭到回調。11月美國將舉行總統大選,所以我認為這是我們可以預見的未來幾個月最重要的日子。”
  3.機構MarketPulse撰文稱,黃金價格走勢表明,即使在風險規避的環境中,長線投資者也樂於保持耐心,寧願逢低買入,也不願追高。最傾向的價位在1700.00美元到1715.00美元之間。儘管如此,金價在1745.00美元上方仍存在阻力位。
  【週重點關注】
  07:50 日本央行公佈貨幣政策會議紀要
  16:00 歐元區4月季調後經常帳
  20:30 加拿大4月零售銷售月率
  20:30 美國第一季度經常帳

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