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[原創] 外匯天眼:一位資深級操盤手的交易感悟(深度好文 )

外匯天眼:一位資深級操盤手的交易感悟(深度好文 )

交易之道,剛者易折。惟有至陰至柔,方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水,然上善若水。
  成功,等於小的虧損,加上大大小小的利潤,多次累積。
  做到不出現大虧損很簡單,以生存為第一原則,當出現妨礙這一原則的危險時,拋棄其他一切原則。因為,無論你過去曾經,有過多少個100%的優秀業績,現在只要損失一個100%,你就一無所有了。
  交易之道, 守不敗之地, 攻可贏之敵。100萬虧損50%就成了50萬,50萬增值到100萬卻要盈利100%才行。每一次的成功,只會使你邁出一小步。但每一次失敗, 卻會使你向後倒退一大步。從帝國大廈的第一層走到頂樓,要一個小時。但是從樓頂縱身跳下,只要30秒,就可以回到樓底。
  在交易中,永遠有你想不到的事情,會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法,就是問自己一個問題:假設現在還沒有建立倉位,是否還願意在此價位買進。答案如果是否定,馬上賣出,毫不猶豫。
  逆勢操作是失敗的開始。不應該對抗市場,或嘗試擊敗他。


  沒有必要比市場精明。
  趨勢來時, 應之,隨之。
  無趨勢時, 觀之,靜之。
  等待趨勢最終明朗後,再動手也不遲。
  這樣會失去少量的機會,但卻贏得了資金的安全。
  你的目標必須與市場保持一致,順應市場的趨勢。
  如果你與市場保持一致,利潤自會滾滾而來。
  如果你看錯了趨勢,就得使用古老而可靠的保護傘——止蝕單。
  這就是趨勢和利潤的關係。
  操盤成功的兩項最基本規則就是:停損和持長。
  一方面,截斷虧損,控制被動。另一方面,盈利趨勢未走完,就不輕易出場, 要讓利潤充分增長。
  多頭市場上,大多數入場可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套, 甚至獲利。這時候,買對了還要懂得安坐不動,不管風吹浪打,勝似閒庭信步。
  交易之道的關鍵,就是持續掌握優勢。
  快速認賠,是空頭市場交易中的一個重要原則。
  當頭寸遭受損失時,切忌加碼再搏。
  在空頭市場中,不輸甚至少輸就是贏。多做多錯,少做少錯,不做不錯。
  在一個明顯的空頭市場,如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局,遲早會遭受大損失。 一只在中長期下降趨勢裏掙扎的持倉,任何時候賣出都是對的。哪怕是賣在了最低價上。被動持有等待它的底部,這種觀點很危險,因為它可能根本沒有底。
  學會讓資金分批入場。
  一旦首次入場頭寸發生虧損,第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失, 正確的做法就是應該直接出場。如果行情持續不利於首次進場頭寸,就是差勁的交易,不管成本多高,立即認賠。希望在底部或頭部一次搞定的人,總會拿到燙手山芋。
  熊市下跌途中,錢多也不能贏。機構常常比散戶死的難看。
  小資金沒有戰略建倉的必要,不需要為來年未知行情提前做準備。不需要和主力患難到底。
  明顯下跌趨勢中, 20-30點的小反彈,根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。
  行動多並不一定就效果好。有時什麼也不做,就是一種最好的選擇。
  不要擔心錯失機會,善獵者必善等待。在沒有大機會的時候,要安靜的如一塊石頭。
  交易之道在於,耐心等待機會,耐心等待最有利的風險/報酬比,耐心掌握機會。
  熊市裏,總有一些機構,拿著別人的錢,即使只有萬分之幾的希望,也拼命找機會掙扎,以求突圍解困。我們拿著的是自己的錢,要格外珍惜才對。
  不要去盲目測底,更不要盲目炒底。要知道,底部和頂部,都是最容易賠大錢的區域。
  當你感到困惑時,不要作出任何交易決定。不需要勉強進行交易,如果沒有適當的行情。沒有勝算較高的機會,不要勉強進場。
  市場如戰場,資金就是你的士兵。在大方向正確的情況下,才能從容地投入戰鬥。要先勝而後求戰,不能先戰而後求勝。



  投機的核心就是儘量回避不確定走勢, 只在明顯的漲勢中下注。並且在有相當把握的行動之前,再給自己買一份保險(止損位擺脫出局), 以防自己的主觀錯誤。
  做交易,必須要擁有二次重來的能力,包括資金上,信心上和機會上。你可以被市場打敗,但千萬不能被市場消滅。我們來到這個市場是為了賺錢,但是這個市場卻不是全自動提款機。
  進入市場,就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。交易投機講究時機和技巧,機會不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要學會分析自己擅長把握的機會,以己之長,攻彼之短。有機會就撈一票,沒機會就觀望,離開。如果自己都不清楚自己擅長什麼, 就不要輕舉妄動。與鱷共泳有風險,入市撈錢需謹慎。
  做交易,最忌諱使用壓力資金。資金一旦有了壓力,心態就會扭曲。你會因為市場上的正常波動而驚慌出局,以至事後才發現自己當初處於非常有利的位置。你也會因為受制於資金的使用時間,在沒有機會的時候孤注一擲,最終滿盤皆輸。許多人勤奮好學,開口有江恩,閉口艾略特,說對了,到處炫耀,虧大了,以為自己學藝不精,加倍鑽研。
  時間之窗,窗越開越多,波浪理論,錢越數越少,最後把自己弄得稀裏糊塗,自今也清醒不過來。
  要知道,所有的理論和技術都是在尊重市場趨勢的前提下才能運用的好,如果總是長期挨套,只能說明你連市場中最基本的牛熊趨勢都沒分清,看盤看得再精,數字無限神奇,也不能改變你失敗的命運。即使再出現一個牛熊輪回,套牢的依然還是你。還滿口索羅斯,巴菲特呢,瞎掰!
  資金管理是戰略,買賣交易是戰術,具體價位是戰鬥。在十次交易中,即使六次交易你失敗了,但只要把這六次交易的虧損,控制在整個交易本金20%的損失內, 剩下的四次成功交易,哪怕用三次小賺,去填補整個交易本金20%的虧損,剩下一次大賺,也會令你的收益不低。
  你無法控制市場的走向, 所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。不要擔心市場將出現怎樣的變化,要擔心的是你將採取怎樣的對策回應市場的變化。判斷對錯並不重要, 重要的是當你正確時,你獲得了多大的利潤, 當你錯誤的時候,你能夠承受多少虧損。
  入場之前, 靜下心來多想想,
  想想自己有多少專業技能支撐自己在市場中拼殺,
  想想自己的心態是否可以禁得住大風大浪的起伏跌宕,
  想想自己口袋中有限的資金是否應付得了無限的機會和損失。
  交易如出海,避險才安全。海底的沉船都有一堆航海圖。
  最重要的交易成功因素, 並不在於用的是哪一套規則, 而在於你的自律功夫。
  時間決定一切。 人生並不只是謀略之爭, 某種程度上也是時間和生命的競爭。

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