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[原創] 外匯天眼:避險資金湧入美元黃金沖高回落失守1730關口

外匯天眼:避險資金湧入美元黃金沖高回落失守1730關口

     【黃金概況
  黃金方面,週五(6月12日)亞市早盤,現貨黃金位於1730美元附近徘徊,目前暫位於1728.56美元/盎司。由於市場對於第二波冠狀病毒感染的擔憂,以及美聯儲將維持利率在低位的承諾,現貨黃金一度大漲,但是由於避險資金湧入美元,致使黃金承壓受挫。
  原油方面,週五(6月12日)亞市早盤原油延續昨日跌勢,截至目前美國WTI原油7月期貨暫報34.55美元/桶,跌4.93%;布倫特原油8月期貨暫報37.02美元/桶,跌3.37%。原油的回落主要是由於市場擔憂疫情會影響原油需求增長放緩。
  【黃金技術分析】
  匯信團隊指出,國際現貨黃金週四亞市早盤開於1738.33美元/盎司,最高上漲至1744.40美元/盎司,最低下探1720.98美元/盎司,收於1726.99美元/盎司,下跌11.25美元或0.65%。今天亞市早盤現貨黃金進一步雖然有所企穩,但是依然是位於1730關口下方。從日K圖上看,現貨黃金近期波動較大,主要是由於近期市場的情緒變化莫測,一度由於國際貿易緊張局勢以及美國的示 威活動而導致避險情緒提升,現貨黃金一度反彈站上1740美元,但是隨著小非農的超預期表現,尤其是非農靚麗表現,市場的風險情緒驟升,股票等風險資產飆升,避險黃金承壓跳水一度下逼1670點整數關口,但是隔夜由於市場資金更傾向於選擇美元避險,黃金沖高回落失守1730關口,下方的支撐位依然是在1680美元一線。(僅供參考)


  【市場要聞】
  若暴發第二波疫情、金價有望衝破1800
  投資者對新冠疫情大流行再度抬頭的擔憂重燃,並消化了美聯儲悲觀的經濟預測,市場哀鴻遍野,截至收盤,道指重挫1860點,跌幅達6.9%,納指收跌5.27%,標普500指數收跌5.89%。
  Kingsview資產管理公司投資組合經理Paul Nolte表示:“真的沒有買入點。幾乎是一路狂賣。”
  紐約Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey對此表示贊同。“什麼都在賣。人們擔心股市已經到頂。”
  美股暴跌之際,美元大獲追捧,美元指數持續反彈至96.80上方。不過黃金表現略顯黯淡,金價整體小幅收跌,盤中稍早觸及6月2日以來最高水準的每盎司1,744.36美元。
  針對黃金的前景表現,TheGoldForecast.com編輯Gary Wagner表示,金價有望在今年第三季度或第四季度突破每盎司1800美元大關,短期信號仍暗示看漲。
  Wagner發表上述言論之際,美聯儲週三宣佈,將把接近零的利率至少維持到2022年,而股市因擔心第二波冠狀病毒感染而下跌。
  Wagner稱,經濟增長不太可能在短期內意外上升,這迫使美聯儲採取鴿派立場。
  他說:“你必須回到他們的首要任務,他們的首要任務是低通脹和高就業。所以,當你有這麼多人失業時,為了達到最大就業(這是他們用的術語),為了實現這一目標,我們必須看到很多人回去工作。那麼能預見到可能發生的情況嗎?答案是可以。這種情況發生的可能性很大嗎?不得不說真的需要看到一些我們現在看不到的變化。”
  他補充說,經濟中的結構性問題,包括全球高失業率和高水準的債務積累仍然存在。
  Wagner指出,雖然經濟復蘇已初露端倪,但我們尚未看到量化寬鬆政策的全面影響。
  他說:“無論他們何時啟動這個開關,我們甚至還沒有開始考慮或感覺到財政部和美聯儲的舉措將帶來的經濟影響。”
  與此同時,據報導第二波病毒開始席捲美國,目前感染總人數已經超過200萬。
  “如果沒有第二波感染,我會非常驚訝。我認為這幾乎是必然的,因為一大群人聚在一起沒有戴口罩,沒有社交距離,”Wagner說,他指的是最近世界各地為紀念喬治·弗洛伊德之死而舉行的大規模示 威活動。
  Wagner表示,金價正呈現上行動能,這應會持續到年底。
  他指出:“金價三個月來一直在每盎司1,680美元至1,750美元之間徘徊,在我們看到下一方向之前,金價必須要跌破或高於這些區間水準。我的感覺是,突破將會是向上而不是向下,但是在這種環境下,任何情況都可能發生。”
  市場避險情緒驟升原油雙雙重挫
  原油方面,週五(6月12日)亞市早盤原油延續昨日跌勢,截至目前美國WTI原油7月期貨暫報34.55美元/桶,跌4.93%;布倫特原油8月期貨暫報37.02美元/桶,跌3.37%。原油的回落主要是由於市場擔憂疫情會影響原油需求增長放緩。
  【基本面利因素】
  1.儘管全球正在逐步重啟經濟,但對第二波疫情的擔憂隨著美國各州確診數字的飆升而逐漸加重。美國用了近3個月的時間才達到100萬確診病例,但僅用了6周時間就使確診病例翻倍。據雅虎新聞從美國疾病控制和預防中心(CDC)獲得的數據顯示,近日,隨著街頭抗 議活動和各州陸續重啟,美國單日病例增加了36.5%。
  2.紐約 時報的一個資料庫顯示,疫情仍在繼續蔓延,隨著政府放鬆限制,美國人試圖恢復日常生活,21個州的病例有所增加。儘管紐約等最初遭受重創的州情況有所改善,但新的熱點出現在包括亞利桑那州在內的其他州,那裏病例和住院人數的增加令當地官員感到擔憂。作為最早放寬限制的州之一,亞利桑那州的病例最近幾天一直在上升,週三該州報告的病例為1556例,創下單日新高。
  3.美聯儲週三重申了將繼續為經濟提供非常規支出的承諾,同時政策制定者預計今年GDP將萎縮6.5%,年底失業率將達到9.3%。美聯儲在最新的政策聲明中稱,“目前的這場公共衛生危機將在短期內重壓經濟活動、就業和通脹,並對中期經濟前景構成相當大的風險。”決策者自去年12月以來首次發佈經濟預測,稱將保持隔夜利率在近零水準直到2022年底。
  【基本面利因素】
  1.美國制藥公司Regeneron表示正在多個地點對一種可能治療及預防新冠病毒的藥物進行人體測試。這是新冠病毒抗體“雞尾酒式”新藥首次在美國進行人體試驗,制藥公司期待如果實驗成功,在秋季即可上市。
  2.美國勞工部週四公佈的數據顯示,上周初請失業金人數連續第10周下降,因美國就業市場繼續從冠狀病毒大流行中緩慢復蘇。初請失業金人數為154萬人,低於道瓊斯調查經濟學家預計的160萬人,較前一周略低於190萬人這一數據大幅下降35.5萬人。四周移動均值下降了286250人至200萬。續請失業金人數減少33.9萬人,至2090萬人。
  3.美國勞工部公佈,美國5月CPI月率下跌0.1%;核心CPI月率下跌0.1%;5月CPI年率增長0.1%;核心CPI年率增長1.2%。
  【後市展望】
  1.凱投宏觀週三表示,今年底黃金價格可能會跌至1600美元/盎司,這意味著其將較目前約1750美元/盎司的水準下跌150美元。凱投宏觀大宗商品經濟學家James O'Rourke表示,對前景如此悲觀的主要原因是,在中短期內,對通脹失控的擔憂還為時過早。
  2.道明證券商品策略主管Bart Melek稱,“即使情況開始好轉,我們也預計美聯儲不會升息,因此在可預見的未來,我們將處於非常低的利率環境中,這對黃金有利。”
  3.根據investorshub.com的Clem Chambers,股市崩 盤之後通常會出現W型走勢,而迄今為止我們只看到了V型走勢。Chambers此前並不支持將黃金作為理想對沖資產的觀點,但他表示,通脹環境可能會徹底改變黃金的狀況。對於散戶投資者來說,黃金顯然是對沖通脹的解決方案,但在這種情況下,規模較大的機構投資者可能只會將資金投入股市,這也是股市上漲並抹平3月份大部分跌幅的原因之一。
  【週重點關注】
  14:00 英國4月三個月GDP月率
  17:00 歐元區4月工業產出月率
  20:30 美國5月進口物價指數月率
  22:00 美國6月密歇根大學消費者信心指數初值

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