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[原創] 外匯天眼:美聯儲再出刺激計畫黃金止跌反彈欲收復千七

外匯天眼:美聯儲再出刺激計畫黃金止跌反彈欲收復千七

     【黃金概況
  黃金方面,週二(6月9日)亞市早盤,現貨黃金進一步延續昨日的反彈之勢,試圖再度上攻上方的1700點關口,目前暫位於1699.02美元/盎司。由於此前美國公佈的非農就業數據出乎意料的強勁,市場風險情緒飆升,避險黃金斷崖式下跌一度下逼1670關口,而昨日由於市場市場預期美聯儲將採取鴿派貨幣政策而止跌反彈。
  原油方面,週二(6月9日)亞市早盤,原油經過昨天的回落有一定程度的反彈,截至目前美國WTI原油7月期貨暫報38.69美元/桶,漲1.31%;布倫特原油8月期貨暫報41.11美元/桶,漲0.71%。原油昨日的大幅回落主要是由於利好兌現,疊加市場對於消費復蘇的不確定性擔憂。
  【黃金技術分析】
  匯信團隊指出,國際現貨黃金週一亞市早盤開於1684.39美元/盎司,最高上漲至1700.40美元/盎司,最低下探1677.03美元/盎司,收於1697.62美元/盎司,上漲12.39美元或0.74%。今天亞市早盤現貨黃金進一步延續昨日的止跌反彈之勢,欲再度收復1700點整數關口。從日K圖上看,現貨黃金近期波動較大,主要是由於近期市場的情緒變化莫測,一度由於國際貿易緊張局勢以及美國的示 威活動而導致避險情緒提升,現貨黃金一度反彈站上1740美元,但是隨著小非農的超預期表現,尤其是週五晚非農靚麗表現,市場的風險情緒驟升,股票等風險資產飆升,避險黃金承壓跳水一度下逼1670點整數關口,但是昨天由於市場再度預期美聯儲的進一步鴿派政策而止跌反彈,在下方1680位置的支撐還是有效的,有再度收復1700之勢,但是如果收盤跌破1680需及時轉空。(僅供參考)


  【市場要聞】
  美聯儲重磅刺 激終於出爐
  上周五意外強勁的非農數據給近期的全球復蘇交易“助力”,美股週一終於實現重大突破,納指創紀錄收盤高位並確認進入新一輪牛市,美國總統對此盛讚不已。
  週一納斯達克指數史上首次突破9900點,創盤中與收盤歷史最高紀錄,在三大股指中第一個確認進入新一輪牛市,道指和標普500指數跳漲,因人們對經濟從新冠疫情導致的低迷中迅速復蘇的預期增強。
  美國三大股指全線收漲,截止收盤,道瓊斯工業指數上漲461.46點,或1.7%;標普500指數上漲38.46點,或1.2%;納斯達克指數上漲110.66點,或1.13%。
  值得注意的是,美股週一大漲的背後,與美聯儲的一則消息有關。在市場苦苦等待美聯儲最終正式啟動其“主街”貸款計畫之際,北京時間週二(6月9日)淩晨,美聯儲宣佈擴大“主街貸款計畫”(Main Street Lending Program),表示已放寬條款以允許更多的企業參與其中。當時正值美股尾盤,美聯儲的聲明推動三大股指進一步走高。
  美聯儲表示,將降低最初規定的最低貸款額度、同時提高可借貸的最高額度,此外還將貸款償還期限延長至五年。該計畫是美聯儲為在新冠疫情引發的經濟衰退期間為小企業提供救助而努力的一部分。
  根據新的指導方針,目前普通企業的最低貸款額度由此前的50萬美元下調至25萬美元,最高額度會因企業而異,但可能會從之前的2億美元增加到3億美元。
  除了改變貸款規模外,美聯儲還將還貸期限從四年延長到五年,並將本金償還計畫由此前的延緩一年調整至兩年,利息支付仍將延緩一年。
  美聯儲主席鮑威爾在解釋“主街”專案調整的聲明中說道:“(我們將)支持中小型企業,以便他它們可以準備重新開放和雇用工人,這將有助於促進廣泛的經濟復蘇。我有信心我們正在做出的改變將提高在這一困難時期內‘主街計畫’支持就業的能力。”
  目前來看,美國股市已經收復了今年以來的所有失地,得益於近期的一輪漲勢,其驅動因素是央行刺 激措施和投資者對於經濟活動可能正在反彈的樂觀情緒。
  不確定性之勢原油升勢受阻
  原油方面,週二(6月9日)亞市早盤,原油經過昨天的回落有一定程度的反彈,截至目前美國WTI原油7月期貨暫報38.69美元/桶,漲1.31%;布倫特原油8月期貨暫報41.11美元/桶,漲0.71%。原油昨日的大幅回落主要是由於利好兌現,疊加市場對於消費復蘇的不確定性擔憂。
  【基本面利因素】
  1.白宮經濟顧問委員會主席哈賽特稱,100%會有另一份新冠病毒救助協議。下一份新冠病毒救助法案的具體細節將取決於現在到7月份的經濟數據。
  2.世界銀行表示,新冠冠狀病毒大流行產生的快速而巨大的衝擊以及防控措施造成的經濟停擺使世界經濟陷入嚴重收縮。根據世界銀行估算,全球經濟今年將收縮5.2%,這將是第二次世界 大戰以來程度最深的經濟衰退,1870年以來出現人均產出下降的經濟體數量最多。
  3.世衛組織召開新冠肺炎例行發佈會,世衛組織衛生緊急專案負責人瑞安表示,從墨西哥到智利,除部分國家以外,拉丁美洲呈現疫情增長模式,令人十分擔憂,現在的中南美洲面臨全球最為複雜的局面。
  【基本面利因素】
  1.紐約市週一開始重新開放。此前紐約市已連續78天執行居家令,該市死亡人數超過了除六個國家以外的所有國家。作為美國最大、人口最密集的城市,曾經是疫情中心的紐約市週一進入了其重新開放計畫的第一階段,允許建築業和製造業的非必要工人重返工作崗位,允許零售商店在路邊或店內提供取貨服務。
  2.美國勞工部公佈的非農就業數據令市場喜出望外。美國5月非農就業人口意外激增250.9萬,創下至少自1939年以來美國歷史上最大的單月就業增長,市場預期減少800萬。失業率降至13.3%,僅僅次於4月的高位。
  3.美國總統特朗普週五表示,美國已經生產了200萬劑冠狀病毒疫苗,一旦 科學家確定疫苗是否安全有效,這些疫苗就“準備就緒”。據《紐約 時報》週三報導,特朗普政府選擇了五家最有可能生產疫苗的公司。這五家公司分別為位於馬薩諸塞州的生物技術公司Moderna、牛津大學(Oxford University)和阿斯利康(AstraZeneca)的聯合、以及三大制藥公司強生(Johnson & Johnson)、默克(Merck)和輝瑞(Pfizer)。
  【後市展望】
  1.金融服務公司AxiCorp的首席市場策略師Stephen Innes稱,“圍繞失業數據的解讀顯示未來金價面臨諸多風險,上漲空間將相當有限。”
  2.BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文稱,上周五的非農就業報告對貴金屬來說是一場災難。黃金、白銀和鉑金受到無情的懲罰,只有尾盤的反彈讓我們做多並繼續留在市場中。我們曾非常接近反轉,但就今天而言,我們將保持所有金屬的多頭頭寸。正如我們上周五所寫,市場走勢令人看跌。今天早上的反彈本身並不能緩解這種醜陋的模式,而且可能是超賣反彈。金屬行業仍面臨麻煩,逆轉可能在任何時候出現。今天的走勢對金屬市場的整體健康而言非常重要。需要關注的關鍵水準是,8月期金收在1700美元上方,9月期銀收在18美元上方,10月期鉑金收在860美元上方。如果這些市場當天收盤走高,我們就會做多。然而,要保持強勁的模式,上述水準是關鍵。貴金屬有很多疲軟之處,這令人不安,但至少在今天,我們仍做多。
  3.DailyFX.com的分析師團隊表示,在當前的上漲趨勢面臨風險之前,金價還有很長的路要走。分析師們在週一發佈的第二季度黃金報告中的技術展望中指出,只要金價保持在1500美元/盎司以上的長期支撐位之上,他們就仍看漲黃金。分析師們稱,“若金價在1733美元附近遇阻,則可能在第二季度進一步大幅回調,話雖如此,只要金價保持在1522美元上方,整體前景就仍具建設性,且如突破/收於這一水準之上,目標將瞄準數年的新高。”上行方向,分析師們表示,金價必須突破1795美元這一關鍵阻力位,才能有望回到歷史高位。
  【週重點關注】
  17:00 歐元區第一季度GDP年率終值
  17:00 歐元區第一季度季調後就業人數季率
  18:00 美國5月NFIB小型企業信心指數
  22:00 美國4月批發銷售月率
  24:00 EIA公佈月度短期能源展望報告

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