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[原創] 外匯天眼:連續虧損後,這樣做才能讓你快速重返盈利跑道

外匯天眼:連續虧損後,這樣做才能讓你快速重返盈利跑道

摘要:作為一名交易者,一直贏的可能性為零。事實上,你虧錢的可能性比贏錢的可能性更大。因此,資金管理以及處理虧損的方式是至關重要。


  作為一名交易者,一直贏的可能性為零。事實上,你虧錢的可能性比贏錢的可能性更大。因此,資金管理以及處理虧損的方式是至關重要。其中最重要的挑戰之一來自交易心理,尤其是在經歷連敗之後,寄希望與反彈之時。這時候最大的問題在於交易者會迫切想要彌補損失。他們不僅想盡快回到虧損前的水準,而且還想在此基礎上賺回一些錢安慰自己。
  連續虧損對你的交易帳戶造成的損害要遠遠大於一次虧損。連續虧損最大的問題是交易者的信心受到動搖,在這段時間裏,你很容易犯典型的“新手”錯誤。過度交易、過度杠杆等等都屬於這一類。
  那麼我們該如何應對這種局面?美國知名交易心理導師,曾在華爾街多家頂級培訓機構擔任交易員心理導師佈雷特·斯坦伯格(Brett Steenbarger)通過自己的個人實際經驗和與上百名學員的溝通,總結了下麵的方法,可令投資者迅速恢復資訊和理智,重返盈利跑道。
  暫停交易,讓大腦冷靜下來
  過度疲勞是外匯市場交易失誤的首要原因。有些策略需要極度的專注和精神力,當市場波動過快時,交易員就可能會出現錯誤。對於那些在休息時腦子裏都在擔心錯過交易機會的人來說,只需記住一點:不管有沒有你,市場都將在明天、下周和下個月開盤
  連續虧損的原因可能只是你的策略需要改進,或者缺少其他東西(比如可用性、資金等)。休息對你的交易帳戶和你的大腦都是一件好事。精神和靈魂都能放鬆,在短暫的休息之後,回歸盈利跑道的機會將會大大增加。



  提高風報比,以便在連續虧損後儘快盈利
  作為一種資金管理工具,風險回報率的存在是為了給任何交易策略帶來紀律。當交易員希望在連續虧損後扭虧為盈時,這樣做尤其有用,因為風險回報比只是提高了獲利了結的水準,不變更自己的交易策略。
  首先,要確定的是你的交易策略是一套完整的、經過測試的交易系統。在此基礎上,你應該對自己的交易策略有足夠的信心。在此基礎上,提高風險回報比會帶給你一種“奢侈”的享受,即擁有連續虧損的記錄,而帳戶不會因此遭受太多損失。在至少1:3的範圍內尋找風險回報比,在策略的輸贏雙方之間提供一個良好的平衡。(當然,這種方法僅適用於擁有可靠交易系統的交易者)
  制定新交易計畫,並設定現實目標
  俗話說:“細節決定成敗”。這在外匯交易中是如此真實,尤其是在連續虧損之後試圖重整旗鼓的當下!有時候,交易策略或計畫中最微小的變化都會導致你的勝算成倍增加。
  因此,連續虧損是重新審視交易策略並尋求改進的完美時機。以下是重新審視你的交易計畫時需要考慮的一些方面:
  · 增加交易時間,以避免長時間虧損
  一些交易員利用下班後的幾個小時,試圖掙得和他們在正常工作八小時時一樣多(甚至更多)的回報。不用說,這是不現實的。要解決這個問題,我們就該試著把更多的時間用於分析,即使這意味著在週末花一些時間在交易上,並為下周制定一個交易計畫。
  · 在連續虧損之後,更多地使用待定訂單
  僅僅因為市場是開放的並不足以成為交易的理由。等待價格達到你的水準。使用待定訂單是測試策略、建立信心和保持自律的好方法。有時候,最好的交易是錯過的交易,待定訂單可以在市場不動時避免不必要的風險敞口。
  · 每筆交易只承擔帳戶資金1%的風險
  過度交易是交易者賠錢的原因之一。另一方面,使用正確的百分比是減少過度交易的好方法。交易員可以計算相應止損所需的點值,並將其轉換為正確的貨幣值,以找到只會使您的帳戶最大損失1%的正確交易量。



  並非所有人都適合交易
  事實上,並非所有人都適合交易。交易是一項艱苦的工作,它需要奉獻和激情,需要大量的時間來掌握。據統計,大多數盈利的交易者至少在交易上投入了10,000個小時或更多時間。也就是說,很多職業交易者也至少花費了1年多的時間才逐漸領域出自己的盈利之道。
  前面提到的1%規則,可以防止交易者過快地失去他們交易帳戶中的所有資金。例如,如果連續72筆交易出現巨額虧損,按照1% 的交易規則,交易帳戶中的資金只會減少一半。但話說回來,如果有如此長時間的連續虧損,並且能夠連續虧損72次,這很可能意味著他(她)不適合交易。
  這種負面表現表明,交易者需要更多地瞭解市場,瞭解市場的運行機制、資金管理、交易理論、技術和基本面分析、市場參與者、央行和貨幣政策,等等。換句話說,他需要更深入地進入交易領域,瞭解外匯市場交易的挑戰。
  聰明的人會把帳戶裏剩下的錢投資到其他事情上:個人提升,交易教育,或者專注於交易以外的其他領域。
  虧損後心態恢復比帳戶資金恢復更具挑戰性
  總而言之,連續虧損後所要解決的最大問題就是心態的調整和恢復。因為,在此之後的一兩筆盈利交易並不足以讓投資者建立起如往昔的足夠的信心,從而治癒交易失誤帶來的心理創傷。
  在此狀態下,交易者也無需過於擔心無法找回信心滿滿的自己。當務之急是收緊貨幣管理規則並嚴格執行,這將立即帶來更好的整體表現。假以時日,這將導致信心緩慢而堅定地建立起來,交易者在面對外匯市場時也會進入正確的心態。
  作者佈雷特·斯坦伯格(Brett N. Steenbarger),博士,紐約錫拉丘茲SUNY Upstate醫科大學精神病學和行為科學臨床教授,《交易心理學》(Wiley, 2003)一書作者。作為芝加哥Kingstree Trading, LLC的交易員發展總監,他指導了許多專業交易員,並協調了一項針對交易員的培訓專案。Brett是股票、指數、外匯的活躍交易者,他利用基於統計的模式識別進行日內交易。

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