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[原創] 外匯天眼:交易本質,一個事關概率的個人遊戲 外匯 教育

外匯天眼:交易本質,一個事關概率的個人遊戲 外匯 教育

摘要:交易市場是一個非常具有挑戰性和要求高度職業化的市場!相關工作被認為是高度技術性、可量化和對心理素質要求很高的職業。然而,交易最具挑戰性的特點之一就是“不確定性”的程度!交易以及投資都具有高度不確定!


  交易市場是一個非常具有挑戰性和要求高度職業化的市場!相關工作被認為是高度技術性、可量化和對心理素質要求很高的職業。然而,交易最具挑戰性的特點之一就是“不確定性”的程度!交易以及投資都具有高度不確定!
  無論你選擇哪一種投資方式或風格,結果都是千差萬別的,因為市場會有波動。交易的另一個重要特徵是,交易可以變成一種非常個人化和情緒化的行為,幾乎可以變成一個活生生的實體,一個對手,它會打敗你,讓你造成無法挽回的損失。
  交易是個性化的
  活躍的金融市場交易本質無疑是個人的旅程。每個人都會以自己的方式進行交易,因此每個交易者都註定要學習市場真理。有些交易員有與生俱來的能力,有些則需要時間和努力。
  每個人都有不同的個性,因此進入市場的方式略有不同。然而,拋開差異不談,有一些重要的指導方針適用於市場中的每一個參與者,在從事這項具有挑戰性的工作之前,必須理解這些指導方針。理解和尊重它們,這將為交易者省去很多痛苦和壓力;這些準則被稱為市場的基本原理。
  交易金融產品的基本要素
  1、市場在不斷變化!沒有確定性,只有可能性;
  2、“生存”和“長壽”之道是保本;
  3、謹慎、靈活、挑剔!換句話說,只有在對你有利的條件下才從事(交易)。
  讓我們對每個概念進行更深入的闡述:
  首先,儘管大多數產品的價格行為非常相似,但每種產品和環境/情況都有細微的差別。
  每一種情況都是獨一無二的。一段時間內,市場似乎有一段記憶,並以一種半可預測的方式運行,直到它進入我喜歡稱之為健忘症的模式,即忘記過去做過的事情,經歷情緒波動,表現完全不同。事實上,市場環境正以微妙的方式不斷變化。我們認為固定或靜態的行為和關係可能會發生巨大的變化。
  有許多爭論和理由來解釋這種突然的變化。範圍從新技術的發展和電腦/演算法交易的大規模參與到零售交易的擴散。第一種是演算法交易或機器人交易,它加速了資訊流動,成倍增加了流動性,改變了執行過程,這是網路交易平臺民主化/擴散背後的部分原因。
  這就產生了第二個因素,也就是每個願意參與交易或投資的人,都有機會進入金融市場的投機活動。參與的擴大和增長當然起到了一定的作用。它讓各種規模和背景的投資者都可以進行交易。
  因此,為了在這樣的競爭環境中生存下來並取得成功,重要的是要靈活和高度謹慎地對待可能導致市場行為異常的變數。關鍵是要意識到交易中涉及的因素,並接受圍繞著它的不確定性。其次,在這個行業生存和長壽的關鍵首先也是最重要的就是保存資本。
  交易者的優點:資本化和耐心
  資本化和耐心是可貴的美德!等待被定義為有利條件的情況發生的能力對成功是至關重要的。然而,它們可能是主觀的,而且存在著超越它的不確定性!
  為了避免災難,人們必須找到一個風險水準,接受它,並找到一種減輕投機風險和回報的方法。有了這些,我們必須記住,一旦情況看起來是完美的,就很有可能會導致失敗!這是很難處理和很容易導致挫折的,但這是事實!
  大多數交易的結果是邊際收益和邊際損失。
  成功人士與不成功人士的區別,就在於他們能夠承受“噪音”,並在條件再次成熟時“活著”參與其中。在某些情況下,事情會有好的結果,並會獎勵你的努力。在大多數情況下,這些都是大的運 動或異常值,那些捕捉到它們的人會得到豐厚的回報!
  這是一個反復試驗的過程!不幸的是,這些情況並不像我們希望的那樣經常出現。當市場變熱的時候,從來沒有所謂的提前通知。因此,如果你想做的是短線交易,那就準備好每天交易,無論何時交易效果不錯,都不要想當然地認為它會一直這樣繼續下去。
  第三,巨額利潤來自很小一部分交易。我們不可能預測市場下一步的走勢,也不可能預測將會獲得什麼樣的回報!最重要的是,底線將來自大量產生有限收益和限制損失的交易。
  停止無效交易的能力是區分真正贏家和輸家的關鍵!絕大多數的專業交易員每週都在貨幣市場交易。他們在這個過程中找到了一種持續生活的方式。
  為此,他們控制風險——頭寸規模和總風險敞口——以適應波動性變化,以實現這一目標。
  他們明白風險是唯一可以控制的變數。大多數短期交易者都是專家。他們專注於少數產品。他們非常瞭解他們所交易的市場。不過,他們總是很小心。
  他們時刻保持警惕,但也很有耐心,等待市場給他們一個機會,一個可以獲得更大收益的機會。交易的一個非常相關的方面是學習如何不打敗自己。奇怪的是,大多數交易員都有一個想法或感覺,知道自己什麼時候會犯錯,但他們還是會繼續下去。



  在這方面,交易員戰勝了自己。防止在情緒、沮喪或無聊的狀態下進行交易的最好方法就是做好準備,制定一個遊戲計畫。在市場開市之前,必須做好心理準備,然後等待!是的,等待!耐心和保持鎮靜——冷靜,冷靜或收集任何最適合你的字典——將使你能夠利用最有利的機會。它能讓你辨別市場何時給你開了綠燈。
  交易員要學會接受不完美
  職業交易員必須確定整體市場狀況,以及哪種策略最適合這種環境。一旦確定,他們就根據這些條件來準備他們的預測。他們制定行動計畫並決定如何最好地實施。下一步是執行它。並且,為可能發生的和意想不到的結果做好準備。這可能行得通,也可能行不通。
  從你開始交易的那一刻起,一旦交易執行,你就面臨著50%的成功幾率!有了所有這些,就有可能有產生一個消極的結果或非常糟糕的一天/一周。這是很有可能的。這是遊戲的本質。偉大的冠軍知道他們將會有糟糕的日子,甚至更糟,糟糕的連敗。
  偉大的冠軍還會分析現狀,找出他們做錯了什麼,試著理解可以做什麼來提高和回到工作中。交易也不例外!他們不會花時間為自己感到遺憾,也不會因為所發生的一切而責怪這個世界。冠軍沒有這樣的心態。他們清楚地意識到,他們會經常失敗。這是事實。他們接受損失是他們職業的一部分,並繼續下一個挑戰。虧損是任何業務不可分割的一部分。
  交易員應該學會接受虧損是業務不可分割的一部分。他們應該開發一種適合自己個性的方法,並在內心遵循這種方法。沒有完美的方法。任何一種方法都可以幫助人們保持自律,遵循結構化的道路,這是一種很好的方法。
  沒有完美的方法。所有的方法都是有效的,只要它們提供了長期的優勢。有成千上萬種不同的交易方式,背後有著不同的結構。絕大多數短期戰略本質上是技術性的。儘管它們可能存在,但基於基礎的短期策略較少。短期交易策略是建立在市場失靈或失衡的基礎上的。這種失衡通常不會持續很長時間,大多數情況下得到糾正,對資產的長期行為影響不大。
  市場的性質是不斷變化的
  意外的行為或事件,也稱為離群值或肥尾(Fat tail),發生的頻率遠遠超過人們的預期。他們是大多數大規模暴力行動背後的催化劑。事實上,異常值會創造機會。是的,機會,但同時也會帶來風險。
  遵循一種方法或過程是很重要的。它不能保證結果,但可以預防災難。生存的能力將允許一個人最終抓住一個或多個這樣的舉動,並在遊戲中結束。我們生活在一個我們希望事情在何時以何種方式發生的世界,換句話說,一個即時滿足的世界。
  不幸的是,交易並非如此。可能是,也可能不是!我們必須承認,我們的時機會被打破,比我們希望和喜歡的時間還要多。我們進去得太晚,出來得太快。
  我們將錯過一些偉大的機會,並參與平庸的機會。而且,總會有一個“如果”(如果我留下來,如果我下一個更大的訂單獲利,如果我不被阻止開單……)如果,如果,如果….但是,只要我們保持資本充足,我們明天才有資格回到市場上來。

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