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[原創] 外匯天眼:特朗普言論刺激避險情緒 黃金跳漲站上1730

外匯天眼:特朗普言論刺激避險情緒 黃金跳漲站上1730

摘要:黃金方面,週五(5月15日)亞市早盤,現貨黃金延續近期的升勢,目前暫持穩於1730美元/盎司附近。在繼鮑威爾對於經濟擔憂的言論後,特朗普發表的不當言論讓市場再度擔憂全球貿易局勢,避險資金湧入黃金致使黃金跳漲收復1730美元。
  黃金概況
  黃金方面,週五(5月15日)亞市早盤,現貨黃金延續近期的升勢,目前暫持穩於1730美元/盎司附近。在繼鮑威爾對於經濟擔憂的言論後,特朗普發表的不當言論讓市場再度擔憂全球貿易局勢,避險資金湧入黃金致使黃金跳漲收復1730美元。
  原油方面,週五(5月15日)亞市早盤,原油經過大漲後有所回落,昨天(5月14日)美油布油紛紛大幅飆升,美國WTI原油6月期貨漲幅達9%,布倫特原油7月期貨漲幅6.65%。而今天截至目前美國WTI原油6月期貨暫報27.23美元/桶,跌1.2%;布倫特原油7月期貨暫報31.09美元/桶,跌0.96%。
  【黃金技術分析】
  匯信團隊指出,國際現貨黃金週四亞市早盤開於1714.86美元/盎司,最高上漲至1736.10美元/盎司,最低下探1709.55美元/盎司,收於1730.18美元/盎司,上漲14.68美元或0.86%。而今天早盤金價是延續近期漲幅,目前暫位於1730美元附近整理交投。從日K圖上看,現貨黃金在近期由於市場風險情的持續回升,導致黃金拋壓加劇,高位收出多根長上影,做多意願有所減弱,致使黃金曾高位接連承壓下挫,但是多次位於下方1680美元一線的得到強力支撐。金價近期在鮑威爾講話下再度拉升,而特朗普的言論讓市場對於全球貿易局勢再度擔憂。致使黃金收穫3連陽,並且站上1730關口,對於保守投資者可以逢高獲利了結,而只要不跌破下方的1680美元一線的強支撐,激進投資者依然可持有,跌破轉空。(僅供參考)


  【市場要聞】
  “恐怖數據”即將登場、小心市場再遭暴擊 避險之下黃金暴漲只欠東風?
  上一交易日金價攀升觸及3周高位,主要受市場避險需求推動,投資者因擔憂長期經濟疲軟和中美貿易緊張局勢複燃而拋售風險較高資產。
  經紀商OANDA的資深市場分析師Edward Moya表示,一些投資者似乎開始看跌美國股市,因近期公佈的美國經濟數據非常慘澹,所有這些都支撐避險需求。過去幾周金價螺旋式上漲,但現在宏觀經濟背景似乎也將在短期內支撐金價走高。
  美聯儲主席鮑威爾週三(5月13日)表示,決策者可能不得不動用更多的武器來將美國從經濟泥沼中拉出來,但斷然拒絕了負利率,稱美聯儲沒有考慮採取這一舉措。與此同時,他呼籲國會祭出更多財政刺 激舉措,以避免經濟陷入長期的低迷,促使經濟更強勁地復蘇。
  鮑威爾表示,如有必要,將採取更多刺 激措施,以緩解新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。經濟疲弱增長和收入停滯將持續“一段長時間”,承諾聯儲將因應需要使用更多工具,並呼籲增加財政支出。
  另外,週四公佈的美國初請失業金數據雖然低於前一周的317.6萬,且為連續第6周下降,但初請失業金人數仍高得驚人。全球股市也連續第三個交易日下跌,因令人失望的就業數據和各國央行發出的可能需要進一步政府刺 激的信號,加劇了投資者對全球經濟復蘇的擔憂。
  北京時間週五20:30,美國將4月零售銷售數據,預計月率下降11%,前值為下降8.7%。美國零售銷售數據素有“恐怖數據”之稱,經常引發市場的劇烈波動。
  道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Ryan McKay說:“人們對經濟數據下行的預期仍然相當堅定。”
  週四原油大幅飆升 美油漲9%
  原油方面,週五(5月15日)亞市早盤,原油經過大漲後有所回落,昨天(5月14日)美油布油紛紛大幅飆升,美國WTI原油6月期貨漲幅達9%,布倫特原油7月期貨漲幅6.65%。而今天截至目前美國WTI原油6月期貨暫報27.23美元/桶,跌1.2%;布倫特原油7月期貨暫報31.09美元/桶,跌0.96%。
  【基本面利因素】
  1.期貨交易員正在消化幾個月內出現美國負利率的可能性。聯邦基金利率合約擴大了本周的漲勢,2021年第一季期貨價格水準一度突破100,表明美國基準利率未來將為負數。美聯儲主席鮑威爾一直堅決反對利率降至負數的觀點,但這並未阻止交易員投機,週四鴿派價格行動席捲了貨幣市場。通常用作對沖美聯儲政策行動的歐元美元期權顯示到2021年中前美聯儲政策利率將低至負45個基點。
  2.美國最新公佈的初請失業金人數繼續高企,錄得316.9萬,這使得過去七周的總人數攀升至3350萬。與社交疏離相關的裁員已經抹去了自經濟從大蕭條中復蘇以來增加的所有就業崗位。
  3.ADP週三表示,4月份就業人數減少2023.6萬人,這無疑是自2002年以來該調查開始以來的最糟糕表現,但還沒有道瓊斯經濟學家調查中預計的減少2200萬人那麼糟糕。此前的最高紀錄是2009年2月金融危機期間創下的減少834665人。ADP就業數據公司副總裁Ahu Yildirmaz指出,“這種規模的失業是前所未有的,僅4月份的失業總人數就超過了大衰退期間失業總人數的兩倍。”
  【基本面利因素】
  1.美國勞工部週三公佈的數據顯示,美國4月PPI環比下滑1.3%,創2009年指數開始編撰以來的最大降幅,預期下滑0.5%,前值下滑0.2%。通縮跡象恐不利於黃金表現。
  2.美國勞工部週二公佈,4月份美國消費者價格指數(CPI)下降0.8%,3月份下降0.4%。該數據弱於預期,市場普遍預測將下降0.7%。報告顯示,今年總體通貨膨脹率上升了0.3%。剔除波動較大的食品和能源價格,核心通貨膨脹率的降幅也超過預期,在3月份下降0.1%之後,上個月又下降了0.4%。經濟學家原本預計下降0.2%。該報告稱,4月份核心通脹率的下降創下自1957年以來的最大降幅。報告稱,今年的核心通脹率上升了1.4%,為“自2011年4月以來的最小漲幅”。經濟學家指出,被迫留在國內的消費者對全球經濟造成了巨大的需求衝擊。一些市場分析師指出,由於通縮憂慮主導市場人氣,金價近期可能掙扎。
  3.美國勞工部公佈的數據顯示,4月非農就業人口減少2050萬人,好於預估的2200萬人,限制了黃金的吸引力。失業率為14.7%,低於市場預期的16%。儘管數據創下有記錄以來的最低水準,但隨著美國經濟重開,市場樂觀認為最糟糕時期已經過去。
  【後市展望】
  1.高盛週四繼續重申看漲黃金,該公司全球大宗商品負責人Jeffrey Currie在接受採訪時表示,黃金是他最喜歡交易的商品。他在接受採訪時說:“有很多理由仍然持有黃金。最重要的是,您仍然看到所有刺 激措施的貶值效應。”
  2.“(美聯儲主席)鮑威爾在昨天的講話中描繪了一幅可怕的經濟畫面。前所未有的不確定性、更高的風險通常應該為黃金市場提供動力,但事實並非如此,”Julius Baer分析師Carsten Menke表示。
  3.看漲黃金的人士仍對黃金前景持樂觀態度,因為許多投資者認為,目前的環境與2007-08年的金融危機類似,甚至更糟。那次危機撼動了全球市場。“如果類似的情況再次出現,那麼未來三年金價可能會達到3500美元,甚至4000美元,”FXTM首席市場策略師Hussein Sayed在一份每日研究報告中寫道。他表示:“儘管歷史不一定會重演,但有太多因素會推動金價走高。”
  【週重點關注】
  14:00 德國第一季度未季調GDP年率初值、德國4月PPI月率
  17:00 歐元區3月季調後貿易帳、第一季度GDP年率修正值、第一季度季調後就業人數季率
  20:30 美國4月零售銷售月率、5月紐約聯儲製造業指數
  21:15 美國4月工業產出月率
  22:00 美國5月密歇根大學消費者信心指數初值

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