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[原創] 外匯天眼0514黃金早報

外匯天眼0514黃金早報

摘要:黃金方面,週四(5月14日)亞市早盤,現貨黃金進一步延續漲勢,目前小幅上揚持穩於1718美元/盎司附近。黃金的上漲主要得益於鮑威爾回應稱美聯儲不會考慮負利率但是同時警告經濟風險加大,包括美國在內的全球經濟數據都非常疲弱,避險資金湧入黃金。
  黃金概況
  黃金方面,週四(5月14日)亞市早盤,現貨黃金進一步延續漲勢,目前小幅上揚持穩於1718美元/盎司附近。黃金的上漲主要得益於鮑威爾回應稱美聯儲不會考慮負利率但是同時警告經濟風險加大,包括美國在內的全球經濟數據都非常疲弱,避險資金湧入黃金。
  原油方面,週四(5月14日)亞市早盤,原油漲跌不一,昨天(5月13日)原油庫存減少油價仍雙雙受挫,美國WTI原油6月期貨跌近2%,布倫特原油7月期貨跌2.5%。而今天截至目前美國WTI原油6月期貨暫報25.40美元/桶,漲0.43%;布倫特原油7月期貨暫報29.26美元/桶,微跌0.51%。
  【黃金技術分析】
  匯信團隊指出,國際現貨黃金週三亞市早盤開於1701.57美元/盎司,最高上漲至1717.80美元/盎司,最低下探1697.90美元/盎司,收於1715.50美元/盎司,上漲13.46美元或0.79%。而今天早盤金價是再度延續升勢,目前暫位於1718美元附近整理交投。從日K圖上看,現貨黃金在近期由於市場風險情的持續回升,導致黃金拋壓加劇,高位收出多根長上影,表明做多意願減弱,致使黃金高位接連承壓下挫,已經多次試探下方1680美元一線的支撐力度。昨天金價在鮑威爾講話下再度拉升,主要是由於市場對於全球經濟風險的預期加大。但是短期漲跌料將有限,因為做多動能有限,但只要不跌破下方的1680美元一線的強支撐,激進投資者依然可持有,跌破轉空。(僅供參考)


  【市場要聞】
  鮑威爾一席話鞏固避險基調 黃金勢將衝擊2000美元?
  週三金價自低位大幅震盪上揚,連續第2日收漲報1715.60美元/盎司。週三(5月13日)美聯儲主席鮑威爾表示,決策者可能不得不動用更多的武器來將美國從經濟泥沼中拉出來,但斷然拒絕了負利率,稱美聯儲沒有考慮採取這一舉措。與此同時,他呼籲國會祭出更多財政刺 激舉措,以避免經濟陷入長期的低迷,促使經濟更強勁地復蘇。
  鮑威爾表示,如有必要,將採取更多刺 激措施,以緩解新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。經濟疲弱增長和收入停滯將持續“一段長時間”,承諾聯儲將因應需要使用更多工具,並呼籲增加財政支出。
  金價當日漲幅一度上漲高達0.9%,但在鮑威爾拒絕了將負利率作為刺 激工具的想法之後,金價回吐部分漲幅。
  渣打銀行分析師Suki Cooper表示,美聯儲還有許多其他選項,因此我們有可能看到出臺更多量化寬鬆政策或能為黃金市場帶來積極環境的持續性政策;我們預計全球利率將保持低位,一些國家的利率為負,這將繼續為黃金提供有利的環境。
  分析人士指出,整體來看,目前市場依舊處於濃烈的避險氛圍中,因此黃金上漲不足為奇。且隨著第二波疫情的不確定性及對經濟的損害愈發顯現,黃金將受到進一步追捧,金價或將迎來更大上漲空間。
  道明證券預測,第二季度黃金平均價格為1650美元,第三季度為1700美元,第四季度為1725美元。2021年第一季度為1775美元,2021年第二季度為1825美元,2021年第三季度為1900美元,2021年第四季度為2000美元。
  週三原油雙雙下挫
  原油方面,週四(5月14日)亞市早盤,原油漲跌不一,昨天(5月13日)原油庫存減少油價仍雙雙受挫,美國WTI原油6月期貨跌近2%,布倫特原油7月期貨跌2.5%。而今天截至目前美國WTI原油6月期貨暫報25.40美元/桶,漲0.43%;布倫特原油7月期貨暫報29.26美元/桶,微跌0.51%。
  【基本面利因素】
  1.期貨交易員正在消化幾個月內出現美國負利率的可能性。聯邦基金利率合約擴大了本周的漲勢,2021年第一季期貨價格水準一度突破100,表明美國基準利率未來將為負數。美聯儲主席鮑威爾一直堅決反對利率降至負數的觀點,但這並未阻止交易員投機,週四鴿派價格行動席捲了貨幣市場。通常用作對沖美聯儲政策行動的歐元美元期權顯示到2021年中前美聯儲政策利率將低至負45個基點。
  2.美國最新公佈的初請失業金人數繼續高企,錄得316.9萬,這使得過去七周的總人數攀升至3350萬。與社交疏離相關的裁員已經抹去了自經濟從大蕭條中復蘇以來增加的所有就業崗位。
  3.ADP週三表示,4月份就業人數減少2023.6萬人,這無疑是自2002年以來該調查開始以來的最糟糕表現,但還沒有道瓊斯經濟學家調查中預計的減少2200萬人那麼糟糕。此前的最高紀錄是2009年2月金融危機期間創下的減少834665人。ADP就業數據公司副總裁Ahu Yildirmaz指出,“這種規模的失業是前所未有的,僅4月份的失業總人數就超過了大衰退期間失業總人數的兩倍。”
  【基本面利因素】
  1.美國勞工部週三公佈的數據顯示,美國4月PPI環比下滑1.3%,創2009年指數開始編撰以來的最大降幅,預期下滑0.5%,前值下滑0.2%。通縮跡象恐不利於黃金表現。
  2.美國勞工部週二公佈,4月份美國消費者價格指數(CPI)下降0.8%,3月份下降0.4%。該數據弱於預期,市場普遍預測將下降0.7%。報告顯示,今年總體通貨膨脹率上升了0.3%。剔除波動較大的食品和能源價格,核心通貨膨脹率的降幅也超過預期,在3月份下降0.1%之後,上個月又下降了0.4%。經濟學家原本預計下降0.2%。該報告稱,4月份核心通脹率的下降創下自1957年以來的最大降幅。報告稱,今年的核心通脹率上升了1.4%,為“自2011年4月以來的最小漲幅”。經濟學家指出,被迫留在國內的消費者對全球經濟造成了巨大的需求衝擊。一些市場分析師指出,由於通縮憂慮主導市場人氣,金價近期可能掙扎。
  3.美國勞工部公佈的數據顯示,4月非農就業人口減少2050萬人,好於預估的2200萬人,限制了黃金的吸引力。失業率為14.7%,低於市場預期的16%。儘管數據創下有記錄以來的最低水準,但隨著美國經濟重開,市場樂觀認為最糟糕時期已經過去。
  【後市展望】
  1.TIAA Bank全球市場總裁Chris Gaffney指出,金價的走高可能持續,即使是在經濟快速反彈的情形下。其補充道:“隨著經濟將逐漸反彈,支撐黃金的基本面將從對疫情的避險需求轉至對通脹和央行大量負債的不確定恐慌。”
  2.德國商業銀行分析師Eugen Weinberg表示,整體看,金市表現正在踩水,因為在兩個方向上都存在強力的驅動,一方面我們對實物黃金的需求非常低迷,另一方面投資者的避險需求有相當之高。
  3.CFRA投資研究公司的分析師Matthew Miller發表報告稱,看好黃金,並表示全球新冠肺炎大流行期間,經濟氛圍可能是對黃金最有利的背景,價格上漲也對生產商有著良好的預兆。Miller表示:“可以說,黃金的基本面從未如此強勁,因為新冠肺炎大流行及其令人沮喪的現實,導致了全球範圍內前所未有的量化寬鬆。”這家研究公司表示,黃金的反彈“才剛剛開始”,而礦業公司的股票是“應對黃金價格上漲的最佳方式”,因為它們對黃金價格的波動具有杠杆作用。
  【週重點關注】
  09:30 澳大利亞4月季調後失業率
  15:30 日本央行行長黑田東彥參加金融時報主辦的研討會,主題為“數字對話--全球會議室”
  18:30 英國央行行長貝利在一場網路研討會發表講話
  20:30 美國4月進出口物價指數
  20:30 美國上周季調後初請失業金人數
  22:30 加拿大央行行長波洛茲就金融系統評估報告召開新聞發佈會
  23:00 歐洲央行副行長金多斯將發表講話

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