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[原創] 外匯天眼0511黃金早報

外匯天眼0511黃金早報

摘要:黃金方面,週一(5月11日)亞市早盤,現貨黃金適度走高,暫位於1706美元/盎司附近整理交投。上周五現貨黃金可謂是跌宕起伏,但是最終大幅收跌,險守1700點整數關口,主要是由於雖然美國4月非農就業數據較為慘澹,但是總體是好於預期,表明美國經濟已經慢慢恢復,這讓市場出現一定樂觀情緒。
  黃金概況
  黃金方面,週一(5月11日)亞市早盤,現貨黃金適度走高,暫位於1706美元/盎司附近整理交投。上周五現貨黃金可謂是跌宕起伏,但是最終大幅收跌,險守1700點整數關口,主要是由於雖然美國4月非農就業數據較為慘澹,但是總體是好於預期,表明美國經濟已經慢慢恢復,這讓市場出現一定樂觀情緒。
  原油方面,週一(5月11日)亞市早盤,原油出現下挫,上周五紛紛大幅收漲,周線收出大陽線。截至目前美國WTI原油6月期貨暫報24.02美元/桶,跌幅近3%;布倫特原油7月期貨暫報30.17美元/桶,跌幅超2%。
  【黃金技術分析】
  匯信團隊指出,國際現貨黃金週五亞市早盤開於1715.83美元/盎司,最高上漲至1723.20美元/盎司,最低下探1700.03美元/盎司,收於1701.18美元/盎司,下跌13.98美元或0.82%,本周上漲2.06美元或0.1%。而今天亞市早盤金價是有所企穩反彈,目前暫位於1706美元附近整理交投。從日K圖上看,現貨黃金在近期由於市場風險情的持續回升,導致黃金拋壓加劇,高位收出多根長上影,表明做多意願減弱,致使黃金高位接連承壓下挫,並且多次試探下方1680美元一線的支撐力度,週五市場對於非農數據的理解不一,黃金上躥下跳終收跌,但是險守1700美元關口,今天早盤止跌反彈,金價久高不下韌性較強,下方支撐依然看1680美元一線,跌破轉空。(僅供參考)
  【市場要聞】
  美國舉債規模已接近25萬億美元!黃金大概率要爆發 漲幅或高達13%
  美國政府正在大舉借債,在新冠病毒大流行之後,今年的財政赤字將達到4萬億美元。一位密切關注華爾街走勢圖的觀察人士週四(5月9日)說,如果歷史可以作為參考,那麼對黃金應該是一個利好消息。
  “在未償國債出現大幅上漲時誰最繁榮?當然是黃金,”Renaissance Macro創始人Jeff deGraaf寫道。
  deGraaf表示,未償債務發行較上年同期增加,與黃金的預期回報非常接近。圖表顯示,當債券發行的年增長率達到90%時,黃金的6個月遠期平均回報率為13%,其中黃金在79%的時間內上漲,或者說回溯至1984年,其在43次債券發行大幅增長時有39次錄得上漲。
  他寫道:“這與速度和水準有關,上一次我們看到類似的情況是在2009年之後,在2010年的收縮準確地預示了週期性峰值之前,我們有兩年黃金表現穩健。”
  根據國會預算辦公室的數據,2020年財政年度,美國赤字有望創下3.7萬億美元的名義紀錄,遠高於2009年創下的1.413萬億美元的紀錄,而國家債務有望很快突破25萬億美元。
  deGraaf稱,黃金在上世紀90年代的表現不佳,很大程度上是因為未償還債務的增長速度相對較慢,而在21世紀初,隨著政府預算暫時轉為盈餘,債務增長率曾短暫轉為負值,黃金觸底。
  “這些數據和趨勢,繼續支持我們對黃金作為一種資產類別的預期,”他寫道。
  週一原油雙雙下挫
  原油方面,週一(5月11日)亞市早盤,原油出現下挫,上周五紛紛大幅收漲,周線收出大陽線。截至目前美國WTI原油6月期貨暫報24.02美元/桶,跌幅近3%;布倫特原油7月期貨暫報30.17美元/桶,跌幅超2%。
  【基本面利因素】
  1.期貨交易員正在消化幾個月內出現美國負利率的可能性。聯邦基金利率合約擴大了本周的漲勢,2021年第一季期貨價格水準一度突破100,表明美國基準利率未來將為負數。美聯儲主席鮑威爾一直堅決反對利率降至負數的觀點,但這並未阻止交易員投機,週四鴿派價格行動席捲了貨幣市場。通常用作對沖美聯儲政策行動的歐元美元期權顯示到2021年中前美聯儲政策利率將低至負45個基點。
  2.美國最新公佈的初請失業金人數繼續高企,錄得316.9萬,這使得過去七周的總人數攀升至3350萬。與社交疏離相關的裁員已經抹去了自經濟從大蕭條中復蘇以來增加的所有就業崗位。
  3.ADP週三表示,4月份就業人數減少2023.6萬人,這無疑是自2002年以來該調查開始以來的最糟糕表現,但還沒有道瓊斯經濟學家調查中預計的減少2200萬人那麼糟糕。此前的最高紀錄是2009年2月金融危機期間創下的減少834665人。ADP就業數據公司副總裁Ahu Yildirmaz指出,“這種規模的失業是前所未有的,僅4月份的失業總人數就超過了大衰退期間失業總人數的兩倍。”
  【基本面利因素】
  1.美國勞工部公佈的數據顯示,4月非農就業人口減少2050萬人,好於預估的2200萬人,限制了黃金的吸引力。失業率為14.7%,低於市場預期的16%。儘管數據創下有記錄以來的最低水準,但隨著美國經濟重開,市場樂觀認為最糟糕時期已經過去。
  2.當地時間5月7日,世界衛生組織歐洲辦事處召開新聞發佈會,歐洲辦事處主任漢斯·克魯格稱,整個歐洲的數據顯示,從4月12日開始,每天確診新冠肺炎的病例數開始減少,雖然很慢,但是我們確定,我們看見了這樣一個積極的信號,新冠肺炎疫情開始緩解。
  3.包括佛羅里達、科羅拉多、印第安那、內布拉斯加州和南卡羅萊納在內的美國各州都放鬆了限制,試圖重振萎靡不振的經濟,安撫不安的居民。迄今20多個州逐步恢復餐飲、零售和其他商業活動。
  【後市展望】
  1.Walsh Trading的商業對沖業務聯席主管Sean Lusk表示:“這些工作崗位是否會回來,存在很大的不確定性。有些不會,希望他們中的大多數會回來。”他說:“我認為,金價上漲到至少1750美元只是時間問題。”
  2.Eureka mining報告的編輯Richard Baker是期待金價進一步上漲的多數人之一。他說,雖然4月份失去了2050萬個工作崗位,好於預期的2150萬個,但近期中美貿易緊張形勢似乎有所減弱。他說:“這些充其量是對可怕局勢的逐步改善。”因此,他表示,週五早間投資者湧向風險資產的行為,可能很容易被“規避風險”行為所取代,尤其是在又一個糟糕的消息傳出之後。“全球的新冠病毒感染削弱了中國和印度對實物黃金的需求,一些央行已經放緩了新購黃金的規模(例如俄羅斯),”Baker說道。“尋求避風港的投資者填補了這一空白。這使得黃金對股市的波動更加敏感。展望未來,金價的波動應該會持續下去。我相信,下周金價可能會在1750美元水準上運行,而銀價將會突破16美元。”
  3.RJO Futures資深大宗商品經紀人Daniel Pavilonis說,他預計近期會出現回落,儘管他認為長期漲勢還沒有結束。他表示,黃金期貨曾多次跌破1700美元,之後又反彈至1700美元上方。但每一次,金價都傾向於創下一個更低的高點。“所以對我來說,從技術上看,它似乎開始減弱,”Pavilonis說道。“我認為反彈還沒有結束。隨著時間的推移,我認為金價會升高。但我認為它將會暫停,並下跌一段時間。”
  【週重點關注】
  07:50 日本央行公佈4月貨幣政策會議審議委員意見摘要
  15:30 瑞典央行公佈貨幣政策會議紀要

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