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[原創] 黃金供應恢復疊加美元走強 黃金下破失守千七關口

黃金供應恢復疊加美元走強 黃金下破失守千七關口

摘要:黃金方面,週四(5月7日)亞市早盤,現貨黃金有所反彈,但是依然位於1700美元下方,目前暫位於1692.8美元附近整理交投。由於美元走強以及黃金精煉廠恢復運營後黃金供應將增加的預期,加上新冠肺炎疫情的緩和讓市場的風險情緒回升,致使避險黃金重挫。
  黃金概況
  黃金方面,週四(5月7日)亞市早盤,現貨黃金有所反彈,但是依然位於1700美元下方,目前暫位於1692.8美元附近整理交投。由於美元走強以及黃金精煉廠恢復運營後黃金供應將增加的預期,加上新冠肺炎疫情的緩和讓市場的風險情緒回升,致使避險黃金重挫。
  原油方面,週四(5月7日)亞市早盤,原油維持窄幅震盪走勢,昨天美油布油紛紛受挫。截至目前美國WTI原油6月期貨暫報24.1美元/桶;布倫特原油7月期貨暫報29.92美元/桶。
  【黃金技術分析】
  匯信團隊指出,國際現貨黃金週三亞市早盤開於1704.74美元/盎司,最高上漲至1707.70美元/盎司,最低下探1682.10美元/盎司,收於1684.50美元/盎司,下跌20.20美元或1.18%。今天亞市早盤金價雖然出現了一定的反彈,但是依然是位於1700點整數關口之下。從日K圖上看,現貨黃金在近期由於市場風險情的持續回升,導致黃金拋壓加劇,高位收出多根長上影,表明做多意願減弱,致使黃金高位接連承壓下挫,從下方的MACD指標顯示黃金做多動能逐步減弱,反彈的高點不斷被打低,操作上我們也是建議逢高減倉為主的,傾向於看空,而下方目前需要警惕1680美元的支撐,如果跌破短線應該轉空,激進投資者不破可暫時持有。(僅供參考)
  【市場要聞】
  風向突變!市場對黃金興趣陡然降溫、季節性拋售來了?
  上一交易日金價一路大幅震盪下挫,最低觸及1682.90美元/盎司,止步此前連續3個交易日的漲勢,以陰線收跌報1684.80美元/盎司。本交易日目前來看,金價自低位有所反彈,但整體走勢略顯掙扎。
  上一交易日金價亞市早盤開於1704.74美元/盎司,最高漲至1707.70美元/盎司,最低下探1682.10美元/盎司,收於1684.50美元/盎司,下跌20.20美元或1.18%。
  與此同時,紐約商品期貨交易所(COMEX) 6月黃金期貨收跌1.3%,報1688.50美元/盎司,在美國非農就業報告發佈前受累於美元走強。
  此外,全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust持倉量創2013年4月以來最高水準,這反映了投資者的興趣。
  週三金價下跌近1%,因美元走強和黃金供應將隨著冶煉廠恢復運營而增加的預期令金市承壓,且隨著各國開始放鬆疫情相關限制措施,投資者風險偏好逐步改善。
  在全球兩家最大的黃金冶煉商表示正在恢復幾乎所有運營後,美國期金/倫敦現貨金差價縮小至僅2美元左右;冶煉廠長達六周的關停給全球黃金供應造成打擊,並助推紐約/倫敦黃金價差創下幾十年來最闊水準;金價今年迄今已上漲約11%,因全球經濟在大流行期間大幅下滑。
  道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示,金價下跌這可能是兩個因素共同作用的結果,即紐約商品期貨交易所(COMEX)獲得更多供應,且隨著風險偏好增強和美元反彈,市場對黃金的興趣可能略有下降。
  另外,德國商業銀行分析師Eugen Weinberg指出,“珠寶需求缺乏,加之股市在經濟重新開放之際表現出非常積極的人氣,令金價承壓。”
  獲利盤了結拋壓致使原油回落
  原油方面,週四(5月7日)亞市早盤,原油維持窄幅震盪走勢,昨天美油布油紛紛受挫。截至目前美國WTI原油6月期貨暫報24.1美元/桶;布倫特原油7月期貨暫報29.92美元/桶。
  【基本面利因素】
  1.ADP週三表示,4月份就業人數減少2023.6萬人,這無疑是自2002年以來該調查開始以來的最糟糕表現,但還沒有道瓊斯經濟學家調查中預計的減少2200萬人那麼糟糕。此前的最高紀錄是2009年2月金融危機期間創下的減少834665人。ADP就業數據公司副總裁Ahu Yildirmaz指出,“這種規模的失業是前所未有的,僅4月份的失業總人數就超過了大衰退期間失業總人數的兩倍。”
  2.美國3月商品貿易逆差擴大,因出口下滑抵消了進口萎縮,表明新冠疫情正在顛覆全球商品和服務流動。美國商務部週二公佈的數據顯示,出口較前一個月下降了創紀錄的9.6%,至1877億美元,而進口下降了6.2%,至2322億美元。
  3.IHS Markit表示,追蹤製造業和服務業的美國綜合產出指數上月跌至27.0,為2009年底開始編制該指數以來的最低水準。
  【基本面利因素】
  1.包括佛羅里達、科羅拉多、印第安那、內布拉斯加州和南卡羅萊納在內的美國各州都放鬆了限制,試圖重振萎靡不振的經濟,安撫不安的居民。迄今20多個州逐步恢復餐飲、零售和其他商業活動。
  2.上周,歐洲新增確診和新增死亡病例分別為177044例和20449例,較前一周的219662例和21280例均有所下降。部分國家近日陸續出臺逐步解禁措施:西班牙部分行業已經復工;義大利正在積極為恢復經濟活動做準備;瑞士將從27日開始執行第一階段放鬆管控措施;比利時從5月4日開始逐步恢復公司和公共交通的正常運營;塞爾維亞打算在5月1日前後重啟客運國際航班,5月4日起恢復城際交通以及市內公共交通。
  3.美國總統特朗普週五表示,吉利德科學獲得美國食品藥品監督管理局緊急使用授權。吉利德科學稱,基於新冠肺炎患者被感染的嚴重程度,美國食品藥品管理局(FDA)對瑞德西韋藥品的緊急使用授權(EUA)將允許5天和10天的治療時間。吉利德科學週三表示,一項冠狀病毒藥物試驗的初步結果顯示,至少50%的患者接受了5天劑量的抗病毒藥物瑞德西韋治療後病情有所好轉,超過一半的患者在兩周內出院。
  【後市展望】
  1.德國商業銀行分析師Eugen Weinberg表示,“珠寶需求缺乏,加之股市在經濟重新開放之際表現出非常積極的人氣,令金價承壓。”
  2.ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa在一份報告中稱:“從技術上講,趨勢仍看漲,因為投資者仍在買入黃金,以防出現第二波冠狀病毒,而各國央行則被迫印鈔以緩解危機。”
  3.Oanda資深市場分析師Edward Moya表示,“金價無法擺脫重開動能。美國一些州正在放鬆為防止冠狀病毒大流行而採取的措施。儘管預期下個月新冠肺炎死亡病例可能升至每日3000人,但投資者仍持樂觀態度,因新病例並未激增。”“然而,這種病毒需要更長的時間才能深入農村地區,”他說。在這種背景下,“金價可能會繼續盤整,直到美國其他地區的病例飆升,或零星的經濟反彈令人失望。”Moya表示,金價短期內應會從1650美元水準獲得強勁支撐,未來幾個月仍應以1800美元為目標。
  【週重點關注】
  09:45 中國4月財新服務業PMI
  14:00 英國央行利率決議及貨幣政策報告
  17:00 英國央行行長貝利召開新聞發佈會
  19:30 美國4月挑戰者企業裁員人數
  20:30 美國至5月2日當周初請失業金人數
  22:00 歐洲央行行長拉加德參加研討會
  24:00 美聯儲官員卡什卡利發表講話

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