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[原創] 寬鬆預期支撐金價 黃金持穩於千七關口上方

寬鬆預期支撐金價 黃金持穩於千七關口上方

摘要:黃金方面,週三(5月6日)亞市早盤,現貨黃金微幅下跌目前暫位於1702美元附近震盪整理。由於全球新冠肺炎疫情有所緩解,這讓市場信心有所恢復,但是由於全球經濟依然疲軟,疊加全球寬鬆預期,金價依然是位於1700美元關口上方運行。
  黃金概況
  黃金方面,週三(5月6日)亞市早盤,現貨黃金微幅下跌目前暫位於1702美元附近震盪整理。由於全球新冠肺炎疫情有所緩解,這讓市場信心有所恢復,但是由於全球經濟依然疲軟,疊加全球寬鬆預期,金價依然是位於1700美元關口上方運行。
  原油方面,週三(5月6日)亞市早盤,原油上演暴漲暴跌,WTI原油6月期貨大幅上漲一度上探至26.08美元/桶,日內目前漲幅一度近6%。與此同時,日內布倫特原油期貨開盤也上漲3.5%,報32.04美元/桶,但是此後紛紛大幅回落,WTI原油6月期貨暫位於24.66美元附近整理交投。
  【黃金技術分析】
  匯信團隊指出,國際現貨黃金週二亞市早盤開於1699.98美元/盎司,最高上漲至1711.40美元/盎司,最低下探1690.73美元/盎司,收於1704.70美元/盎司,上漲3.61美元或0.21%。今天亞市早盤金價出現一定程度的回落,但是依然位於千七關口上方,目前暫位於1702美元附近。從日K圖上看,黃金在受到全球寬鬆預期的刺激下,接連大幅飆升後在高位收出多根長上影,但是由於市場風險情緒回升,導致黃金拋壓加劇,致使黃金高位接連承壓下挫,黃金做多動能逐步減弱,反彈高點不斷被打低,下方的MACD指標顯示做空動能逐步增強,目前的上行阻力較大,而下方的1680美元的支撐此前也一度跌破,但是好在快速收復,但是持續的消耗對於多頭而言無疑是不利的,所以策略上依然傾向於逢高減倉。(僅供參考)


  【市場要聞】
  黃金短期內或已見頂 上一次這一情形出現後黃金大跌了18%
  全球最大的貴金屬公司之一警告投資者,黃金市場可能在短期內見頂。
  全球最大的私人貴金屬精煉和生產商Heraeus Precious Metals在週二(5月5日)發佈的一份報告中說,有技術跡象表明,黃金正在失去勢頭。此番言論發表之際,正值金價維持在1700美元/盎司支撐位上方。
  除了技術前景外,分析師們還表示,黃金市場的投機興趣看起來有些擁擠。
  “上一次投機性淨多頭頭寸達到歷史新高時,金價在接下來的五個月裏下跌了18%。黃金價格的典型季節性表明,今年夏季金價可能下跌,或至少橫盤整理,”分析師表示。
  這家貴金屬公司還表示,金融市場已經消化了很多壞消息,隨著一些國家開始放鬆封鎖限制,樂觀情緒可能會開始抬頭,這將削弱黃金的避險魅力。
  分析師表示:“圍繞經濟狀況的大量不確定性似乎已經反映在價格中,隨著封鎖開始結束,價格可能會回落。”
  儘管黃金市場短期內似乎已見頂,但分析師表示,從長期來看,黃金仍有很大的上漲空間。
  分析師表示:“目前實際利率維持在負值,繼續有利於金價上漲。”
  分析師們表示,他們還認為,在夏季的低迷期結束後,地緣政治風險的上升將支撐金價。
  分析人士表示:“特朗普對新冠病毒疫情的處理不穩定,這意味著總統競選現在看起來非常不同。政治不確定性對黃金有利,隨著時間的推移,可能會有少量資金流入美國基金,但目前金價似乎接近頂部。”
  Heraeus表示,白銀市場短期內不會出現價格大幅反彈。
  白銀市場出現了嚴重的供應中斷,主要司法管轄區的銀礦被迫關閉,因為政府迫使所有非必要的公司關閉,以減緩新冠病毒的蔓延。然而,分析師們指出,需求受擾已足以抵消供應下降的影響。
  分析師表示:“黃金仍是投資者青睞的金屬,因此白銀的命運可能不會很快好轉。”
  市場情緒變幻莫測 原油上躥下跳
  原油方面,週三(5月6日)亞市早盤,原油上演暴漲暴跌,WTI原油6月期貨大幅上漲一度上探至26.08美元/桶,日內目前漲幅一度近6%。與此同時,日內布倫特原油期貨開盤也上漲3.5%,報32.04美元/桶,但是此後紛紛大幅回落,WTI原油6月期貨暫位於24.66美元附近整理交投。
  【基本面利因素】
  1.美國3月商品貿易逆差擴大,因出口下滑抵消了進口萎縮,表明新冠疫情正在顛覆全球商品和服務流動。美國商務部週二公佈的數據顯示,出口較前一個月下降了創紀錄的9.6%,至1877億美元,而進口下降了6.2%,至2322億美元。
  2.IHS Markit表示,追蹤製造業和服務業的美國綜合產出指數上月跌至27.0,為2009年底開始編制該指數以來的最低水準。
  3.美聯儲副主席克拉裏達表示,我們正處於經濟衰退之中。我們正經曆最嚴峻的經濟活動萎縮以及失業率的激增,失業率將飆升到1940年以來的最高水準。
  【基本面利因素】
  1.包括佛羅里達、科羅拉多、印第安那、內布拉斯加州和南卡羅萊納在內的美國各州都放鬆了限制,試圖重振萎靡不振的經濟,安撫不安的居民。迄今20多個州逐步恢復餐飲、零售和其他商業活動。
  2.上周,歐洲新增確診和新增死亡病例分別為177044例和20449例,較前一周的219662例和21280例均有所下降。部分國家近日陸續出臺逐步解禁措施:西班牙部分行業已經復工;義大利正在積極為恢復經濟活動做準備;瑞士將從27日開始執行第一階段放鬆管控措施;比利時從5月4日開始逐步恢復公司和公共交通的正常運營;塞爾維亞打算在5月1日前後重啟客運國際航班,5月4日起恢復城際交通以及市內公共交通。
  3.美國總統特朗普週五表示,吉利德科學獲得美國食品藥品監督管理局緊急使用授權。吉利德科學稱,基於新冠肺炎患者被感染的嚴重程度,美國食品藥品管理局(FDA)對瑞德西韋藥品的緊急使用授權(EUA)將允許5天和10天的治療時間。吉利德科學週三表示,一項冠狀病毒藥物試驗的初步結果顯示,至少50%的患者接受了5天劑量的抗病毒藥物瑞德西韋治療後病情有所好轉,超過一半的患者在兩周內出院。
  【後市展望】
  1.“黃金的前景喜憂參半,在很大程度上取決於經濟復蘇的路徑和形式,”美洲開發銀行(IDB Bank)首席投資官兼全球財富管理主管Gregory Leo在電子郵件評論中表示。“美國政府推出了前所未有的貨幣和財政刺激措施,這使一些人相信美元將會貶值,通貨膨脹將會加劇。”
  2.“鑒於(聯邦公開市場委員會)的資產負債規模擴大,需要進一步在更大範圍內重新開放經濟,”黃金不太可能會深度下跌,GoldMining Inc.執行副總裁Jeff Wright表示。“短期內金價可能在1650-1750美元區間內交投,但如果美元回落,金價也可能升至1800美元。”
  3.“各經濟體逐漸恢復開放是目前提振市場人氣的最大動力。黃金目前似乎處於盤整狀態,對美元走勢非常敏感,”OANDA分析師Craig Erlam表示。“當前節點下,投資者可能有點過於樂觀,低估了這將是一個多麼漸進的過程。看漲黃金的理由仍然是金融體系中規模龐大的貨幣刺激措施,”他補充道。
  【週重點關注】
  09:30 澳大利亞3月和一季度季調後零售銷售
  17:00 歐元區3月零售銷售
  20:15 美國4月ADP就業人數變動
  22:30 美國上周EIA原油庫存變化
  次日01:30 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就針對疫情的回應措施發表講話

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