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操盤心法-短線漲多就是壓力 Q2仍然審慎樂觀 (大昌劉澤慧)

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市場觀察: 2019年第一季全球風險性資產風向轉為「Risk on」,隨著美國聯準會上周於利率會議決策也明顯鴿派,不僅宣布9月結束縮表,更意外表示今年都不會升息,市場對於資金及景氣面均相當正向,僅管周一全球股市因美股重挫、美國長短期債券殖利率曲線倒掛而回跌,台股也下跌159.59點,但若經濟景氣仍向上,可支撐台股後續價量勁揚,可望延續至第二季。


盤勢分析:從資金、景氣面及企業獲利等各面向來看,去年底市場所擔心的升息和中美貿易戰兩大利空已暫時消除,僅管中美貿易戰尚未完全解決,但預料將朝好的方向進行,自然吸引資金回流基本面較佳的台股。僅管先前有美國非農就業數具欠佳、油價波動等干擾因素,但整體來看,只要美股持續強勁、資金充沛、沒有意外的利空因素,有機會再推升台股再挑戰高點。

IFrame
台股指數自今年初低點以來反彈至萬點上,區間上漲逾1千點,日平均成交量能來到千億以上,主要歸功於內資與外資同步回流。近期盤面各族群遍地開花,電子、非金電及金融指數全都站上年線,近期傳產股在資金回流下表現尤其亮眼;而之前美國費城半導體指數接近新高,對於半導體等科技股族群也同步帶來支撐。

從指數及估值來看,台股指數雖然來到較高水位,回檔仍屬健康,在資金充沛、個股與產業健康輪動、業績展望良好,加上外在環境及匯率走勢穩定等條件下,台股可望仍有機會向上推進。

操作建議:

雖然去年季報陸續公布,且第二季向來為業績淡季,但由於先前台股去年底劇烈修正,股價幾乎已priced in,目前股價走勢反而反映市場樂觀氣氛,更聚焦在對下半年展望的正面期待。

短線股價漲多仍是最大的風險壓力,但整體來看,台股仍可審慎樂觀以待,操作建議選擇:1.實質獲利能力強;2.下半年至2020展望相對強勢的族群或個股。觀察外資為本波資金流向,高股息權值股成為買進標的,可望延續至Q3除權息旺季。

以科技股來看,長線持續看好5G、Data center、手機鏡頭及電動車等強勢龍頭股,如5G、Data center中長線題材不變,中美貿易暫緩和下也可望看見下半年遞延需求爆發。

其中,尤其看好具備實質獲利成果的真無線藍芽(TWS)耳機族群及相關供應鏈個股,伴隨著Apple、耳機品牌廠及手機廠陸續出貨,實質業績可期;另看好手機鏡頭族群,同樣在高畫質、多鏡頭規格創新的帶動下,也是科技股主流。

非金融傳產股短線表現極為亮眼,首選運動紡織、電動自行車股,將受惠於長線需求放大、庫存回補等條件,短線可鎖定股價基期較低但具成長性的個股,將是值得持有之良好標的。

進入第二季,高股息個股可望受到內外資金青睞,投資人可鎖定產業趨勢穩定成長、股息股利派發穩定的個股。


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