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操盤心法-基本面有撐 台股Q1展望仍屬正面 (大昌-劉澤慧)

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國際經濟情勢: 全球股市過去一年波動率低,隱含市場相當習慣多頭市場,風險意識低。加上人工智慧(AI)程式交易占比逐年提升,故只要有出乎預期的利空,股市波動加大,AI程式交易啟動調節持股,就造成股市大幅下跌,引發投資人賣出持股等效應交相影響,股市波動更加劇,修正速度極快。在台股農曆年休市期間,美股上漲近5%,且全球股市多有回升,給台股新春後開盤帶來動力。後市觀察台股仍以經濟面表現為主。


繼減稅之後,白宮在2月端出另一項重大基礎建設計畫,可望推升美國經濟。美國基建1年約4,500億美元,川普計劃推出10年1.5兆美元基建,這項計劃主要依賴地方政府和私人企業投資,聯邦政府只出資2,000億美元。一般估計經濟成長率(GDP)可增加0.6~0.7個百分點。在政策利多下,美國經濟在2018年原有居高思危的可能性降低。截至2月上旬,S&P500企業公布財報中,有80%企業獲利優於預期,良好的業績表現,也為股市帶來有力的支撐。

歐元區2017年第4季GDP年增2.7%,全年年增2.5%,為2007年來最大增幅,優於美國的2.3%,也進一步凸顯全球經濟同步成長。歐盟也調高了歐元區的經濟成長預測,預期今年GDP成長2.3%,前次預測為成長 2.1%。

中國去年第4季GDP年增6.8%,優於市場預期6.7%。全年年增6.9%,優於市場預期6.8%。台灣主計處在2月13日更新GDP估計值,預測今年成長2.42%,較去年11月預測2.29%上修0.13個百分點。

最近渣打銀行全球研究部報告預測,台灣經濟2018年將是「前穩後高」,GDP預測自2%上調至2.3%。瑞銀(UBS)也看好全球主要經濟體成長,將今年台灣GDP成長率從2.3%上調至3%,2019年則上修至2.8%。

在全球方面,世界銀行於1月9日上修2018年與2019年GDP各0.2與0.1個百分點,分別至3.1%與3%。國際貨幣基金(IMF)1月下旬也上調2018年與2019年全球GDP各0.2個百分點至3.9%與3.9%。

數據供應商IHS Markit預估,2018年全球GDP為3.2%,與2017年相當。已開發國家2018年GDP約2.3%,與2017年相當,開發中國家GDP增0.2個百分點成為3.6%,新興國家成長最為強勁,約4.8%。

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整體來看,全球景氣上半年仍處在成長階段,景氣面尚無轉差訊息,股市是否步入空頭市場仍待耐心觀察。惟2017年以來股市漲多,預期台股波動幅度將變大。

有鑑於台股已修正一段,且利空因素已稍加淡化,預期在國際盤回穩下,仍有機會再度挑戰站上季線,第1季展望仍偏正向。

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