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北韓導彈處變不驚 投資人關注三焦點 (大昌-劉澤慧)

北韓導彈處變不驚 投資人關注三焦點 (大昌-劉澤慧)

操盤心法-北韓導彈處變不驚 投資人關注三焦點
加權指數1060905(日線圖)
政經情勢: 近期東北亞局勢緊張,但是全球股市依然故我。道瓊工業指數反彈站回月線之上、那斯達克指數續創新高,台股在美股多頭的帶動下同步回神,一舉收復月線、季線,進一步向上挑戰10,600點,刷新近27年新高紀錄,而且近兩周來的日成交量都有千億元以上水準,顯示投資人信心未受影響。


事實上,自去年以來,北韓總共發射過14次的導彈,台股投資人都處變不驚,指數平均修正天數為1.08天,之後即止跌反彈,並續創新高。主要是因為,本波多頭走勢為有基行情,企業獲利成長的強力支撐下,受到短線非經濟因素干擾有限。

因此,即使未來北韓持續導彈試射,投資人也無須過度拘泥導彈事件,反倒應該將關注焦點放在三大重點:一是蘋果iPhone新機發表、二是美國聯準會縮表或升息政策、三是台灣內閣新人事的政策方向。


蘋果確定於台北時間下周三凌晨發表iPhone新機,由於前幾代的iPhone6和6S創造出換機潮,帶動2015年第1、2季新機銷量年增率衝上50%以上,基期因素,去年iPhone7發表後,銷售表現相對持平,市場期待,本次新機距離i6和i6S機種已有2~3年的時間,有機會如法炮製新一輪的換機需求。

按過去經驗,台廠相關概念股在新機發表前半年,市場消息雜陳,空窗期效應,給予投資人極大的想像空間,而發表會後,機型、價格、規格確定,股價有可能出現回檔整理,但是如果之後銷量繳出好成績,可望再度激勵蘋概股向上翻揚。

不過,iPhone發表會後的隔周,也就是9月19、20日,美國聯準會召開利率決策會議,會中可能決定「縮表」啟動時間,以及相關的貨幣政策態度;同時,也研擬在9月會議宣布縮減量化寬鬆(QE)動作,都牽動市場信心,以及短線資金流向。

此外,本周國內爆出內閣人事大異動,市場傳言,是為了明年的選戰提前布局,因此,新內閣團隊是否會祭出新的政策利多,同樣是值得觀察的重點。

操作策略:

整體來看,目前全球資金環境,有利於股票等風險性資產,儘管領先指數出現下滑,指數未必會跟著明顯拉回,策略上,建議投資人且戰且走,並且趁著指數漲高之際,調整持股部分,優化投資組合。

看好蘋概股、記憶體、被動元件、AI人工智慧、電動車,以及傳產中的散裝、餐飲、鋼鐵與銀行類股等。其中,散裝航運今年來吹起整併風,市場運力稍作調整,隨著時序進入下半年原物料傳統旺季,以及中國十九大會議,都將推升需求回溫,改善航運業者獲利。

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