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核彈無礙長多 價值股輪番上陣 (大昌證期權優惠價-劉澤慧)

核彈無礙長多 價值股輪番上陣 (大昌證期權優惠價-劉澤慧)

操盤心法-核彈無礙長多 價值股輪番上陣
加權指數 1060904(日線圖)
盤勢分析: 多事之秋,其言不虛。暑假剛結束,金正恩領導的北韓政權就宣布試爆氫彈成功,朝鮮半島的情勢背後牽涉美、中、俄、日等大國角力,事情比想像中複雜,南韓股市在8月初破季線後,反彈未能重新站回,已經在反映政經環境的動盪,是9月的變數之一。


貨幣政策,也是本月投資焦點。歐洲央行(ECB)將在9月7日召開管理委員會,由於ECB每月購債600億歐元的計畫將在今年底到期,12月以後如何因應,總裁德拉吉等決策官員透露出的蛛絲馬跡都讓市場有所聯想,歐元率先轉強。

美國聯準會公開市場操作委員會將在9月19~20日召開,根據芝加哥商業交易所的期貨數據顯示,升息的機率為1.4%(9月1日截止)趨近於零。


中期而言,景氣仍是穩健擴張。美國供應管理協會(ISM)8月製造業指數為58.8,較7月的56.3佳,創下2011年4月以來高點;超級颶風哈維所造成的負面影響將反映在下個月,但仍可維持在復甦的軌道。

歐元區8月綜合採購經理指數(PMI)初值為55.8,其中8月份製造業PMI上升至57.4,也是2011年4月以來最高;日本8月製造業PMI上升至52.8,不遑多讓的優於市場預期,加上中國官方與財新製造業PMI亦是走揚,台灣的製造業PMI進入18個月擴張,基本面成長是股市多頭的最大憑藉。

新台幣在上半年升值態勢明顯,隨著外資頻頻匯入,在5月3日曾升值到29.935兌1美元的價位,下半年起外資部分撤出,7月到8月18日1個半月淨匯出38.61億美元,應是應付獲利了結的贖回賣壓,也有些外資在領到現金股利後會匯出,新台幣一度走貶,惟近期美元疲軟,新台幣再往30兌一美元叩關,可能意味著外資匯出告一段落,加上本土資金回籠,台股「旺季行情」仍熱絡。

操作建議:

偏多操作策略不變,持股維持七成,短期雖有國際貨幣政策與北韓帶來的地緣政治等因素干擾,但景氣上升的趨勢支撐牛市,投資主軸以價值股出頭和落後股補漲為主,惟須留意輪動節奏加快。

美國西德州原油價格遇每桶50美元大關回檔修正,乙烯報價亦陷入整理,惟石化中間原料如SM、ABS、PS報價卻是走高,利差逐漸擴大,台化、台苯、國喬等相對受惠;非鐵金屬報價強勁,台灣較缺礦業族群,貴金屬再生資源處理的金益鼎第二季已經轉虧為盈,是受惠族群;先前提及的航運族群在長榮等貨櫃股領軍,華航等空運股搭配裕民等散裝航運股搭配上攻,急漲後股價不再低估,待降溫再留意。

蘋果將在9月12日舉行記者會,大立光、台積電、鴻海等蘋概色彩濃厚的企業,股價卻無大幅刺激,與先行已經反應有關,未來股價將視實際銷售數字而定,倒是可以留意家用智能揚聲器HomePod將在年底上市和Apple Watch銷售已見好轉的訊息,或是年底前焦點。

再者,商用筆電因Win10的換機需求在今年否極泰來,還有伺服器將受惠於英代爾新平台,這兩個族群在下半年出貨量將比上半年有兩位數以上的成長,英業達、廣達代工業者有利,記憶體、被動元件、銅箔也進入漲價階段,旺季需求明顯。

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